本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱(chēng)及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“福建萬(wàn)福”）為南威軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南威軟件”或“公司”）的控股子公司，本次擔(dān)保不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額1,000萬(wàn)元，截至本披露日，公司已實(shí)際為上述子公司提供的擔(dān)保余額為729.39萬(wàn)元。本次擔(dān)保事項(xiàng)后的累計(jì)擔(dān)保金額在公司有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：公司為福建萬(wàn)福向福建海峽銀行股份有限公司福州首山支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建海峽銀行”）申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保，其他股東劉旭穎、朱偉仙、福州高新區(qū)眾創(chuàng)信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）為公司提供反擔(dān)保。

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0。

　　一、本次擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保基本情況

　　公司于2024年12月16日與福建海峽銀行簽署了《最高額保證合同》，公司為福建萬(wàn)福提供人民幣1,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證。

　　（二）已履行的審議程序

　　公司于2024年12月10日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司新增銀行授信提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司福建萬(wàn)福向福建海峽銀行申請(qǐng)不超過(guò)1,000萬(wàn)元的綜合授信敞口額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保額度有效期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　上述擔(dān)保文件簽署后，因相關(guān)業(yè)務(wù)尚未實(shí)際發(fā)生導(dǎo)致公司的擔(dān)保義務(wù)增加，故截至目前公司對(duì)福建萬(wàn)福的擔(dān)保余額為729.39萬(wàn)元，可用擔(dān)保額度為3,270.61萬(wàn)元。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)及金額均在公司已履行審批程序的擔(dān)保額度以?xún)?nèi)，無(wú)需履行其他審批程序，符合相關(guān)規(guī)定。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350100MA2Y88UH7N

　　3、成立時(shí)間：2017年05月12日

　　4、注冊(cè)地址：福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)科技東路萬(wàn)能大樓7層709單元

　　5、法定代表人：劉旭穎

　　6、注冊(cè)資本：2040.8163萬(wàn)元

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；智能水務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；工程管理服務(wù)；軟件銷(xiāo)售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷(xiāo)售；固體廢棄物檢測(cè)儀器儀表銷(xiāo)售；環(huán)境應(yīng)急技術(shù)裝備銷(xiāo)售；固體廢物治理；污水處理及其再生利用；水質(zhì)污染物監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷(xiāo)售；環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表銷(xiāo)售；環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；再生資源銷(xiāo)售；再生資源加工；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；生態(tài)環(huán)境材料銷(xiāo)售；大氣污染監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷(xiāo)售；生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷(xiāo)售；海洋水質(zhì)與生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備銷(xiāo)售；環(huán)境應(yīng)急檢測(cè)儀器儀表銷(xiāo)售；水污染治理；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售；信息安全設(shè)備銷(xiāo)售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；電子元器件批發(fā)；通訊設(shè)備銷(xiāo)售；海洋能系統(tǒng)與設(shè)備銷(xiāo)售；光通信設(shè)備銷(xiāo)售；人工智能硬件銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；儀器儀表銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　8、與公司關(guān)系：福建萬(wàn)福系公司直接持股51%的控股子公司，現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)如下：

　　■

　　9、被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣?萬(wàn)元

　　■

　　10、影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：無(wú)。

　　11、被擔(dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建萬(wàn)福為公司的控股子公司。

　　三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　　公司與福建海峽銀行簽署《保證合同》，主要內(nèi)容如下：

　　債權(quán)人：福建海峽銀行股份有限公司福州首山支行

　　債務(wù)人：福建萬(wàn)福信息技術(shù)有限公司

　　保證人：南威軟件股份有限公司

　　保證最高本金：1,000萬(wàn)元

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證范圍：主合同債務(wù)人的債務(wù)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金以及乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)（含擔(dān)保權(quán)利）的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)（仲裁費(fèi)）、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)等）。

　　保證期間：2024年11月6日至2025年11月6日。

　　四、反擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　　甲方（擔(dān)保人）：南威軟件股份有限公司

　　乙方（反擔(dān)保保證人）：福州高新區(qū)眾創(chuàng)信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)

　　丙方（反擔(dān)保保證人）：劉旭穎

　　丁方（反擔(dān)保保證人）：朱偉仙

　　反擔(dān)保數(shù)額：1,000萬(wàn)元

　　反擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　反擔(dān)保期間：三年。保證期間自甲方代債務(wù)人清償或承擔(dān)債務(wù)、費(fèi)用之日起算；如為債務(wù)人應(yīng)向甲方支付的其他款項(xiàng)，則自約定的履行期限屆滿(mǎn)之日起算。

　　反擔(dān)保范圍：甲方（擔(dān)保人）代債務(wù)人償還或承擔(dān)的因主合同產(chǎn)生的，包括但不限于貨款、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等全部款項(xiàng)；甲方向債務(wù)人追償所產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　五、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保系控股子公司滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)需要的必要擔(dān)保，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，該擔(dān)保的履行對(duì)公司的發(fā)展和效益提升有積極作用。被擔(dān)保企業(yè)具備正常的債務(wù)償還能力，不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。福建萬(wàn)福是公司控股子公司，其他股東劉旭穎、朱偉仙、福州高新區(qū)眾創(chuàng)信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）為公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，該擔(dān)保公平、對(duì)等。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　六、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，本次新增對(duì)外擔(dān)保符合《上市公司監(jiān)管指引第?8?號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，主要為滿(mǎn)足子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)拓展對(duì)運(yùn)營(yíng)資金的需求，有利于降低公司財(cái)務(wù)成本，符合公司整體利益。目前，被擔(dān)保人具備正常的債務(wù)償還能力，不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)，同時(shí)非全資子公司被擔(dān)保方福建萬(wàn)福的其他股東為公司提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及全資或控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額（包含尚未使用的貸款額度）為57,456.91萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的21.29%，上述擔(dān)保總額全部為公司對(duì)全資或控股子公司提供的擔(dān)保。公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保，公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　南威軟件股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月16日

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