證券代碼：600643?????????????證券簡稱：愛建集團??????????公告編號：臨2024-071
上海愛建集團股份有限公司
關于控股股東部分股份解除質押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●??截至本公告日，上海愛建集團股份有限公司（以下簡稱“愛建集團”、“公司”或“本公司”）控股股東上海均瑤（集團）有限公司（以下簡稱“均瑤集團”）持有本公司股份483,333,355股，占公司總股本的比例為30.34%。均瑤集團本次解除質押股份數量28,000,000股，解除質押后，均瑤集團持有公司股份累計質押數量291,165,687股，占其所持公司股份的60.24%，占公司總股本的18.28%。
公司于2024年12月16日接公司控股股東一一上海均瑤（集團）有限公司《關于股份解除質押情況的告知函》（以下簡稱“告知函”），獲悉其將所持有本公司的部分股份辦理完畢解除質押的手續，具體情況如下：
一、本次股份解除質押具體情況
1、本次股份解除質押基本情況
■
注：公司分別于2024年7月16日、9月6日注銷公司回購股份9,750,174股、19,001,500股，上述注銷完成后，公司最新股份總數為1,593,170,778股（詳見公司臨2024-049號、057號公告）。
2、本次均瑤集團解除質押的股份暫無后續質押計劃。未來如有變動，將根據實際情況及時履行告知義務，公司將按照相關法律法規要求及時履行信息披露義務。
二、控股股東累計質押股份情況
截至公告披露日，公司控股股東累計質押股份情況如下:
單位：萬股
■
注：公司分別于2024年7月16日、9月6日注銷公司回購股份9,750,174股、19,001,500股，上述注銷完成后，公司最新股份總數為1,593,170,778股（詳見公司臨2024-049號、057號公告）。
三、控股股東股份質押情況
1、股份質押的目的：均瑤集團股份質押的目的是為其債務提供履約擔保。
2、質押股份未來半年和一年內到期情況：未來半年內到期的質押股份數量為13,660.1760萬股，占均瑤集團所持有股份比例為28.26%，占愛建集團總股本比例為8.57%，對應融資余額為4.6億元。未來一年內到期（含半年內到期）的質押股份數量為24,460.1760萬股，占均瑤集團所持有股份比例為50.61%，占愛建集團總股本比例為15.35%，對應融資余額為7.24億元。未來如有變動，將根據實際情況及時履行告知義務，并將按照相關法律法規要求及時履行信息披露義務。
3、資金償還能力、資金來源及相關安排：均瑤集團未來還款來源包括均瑤集團的營業收入、投資收益、股票分紅等。均瑤集團資信狀況良好，具備資金償還能力，有足夠的風險控制能力。
4、截至告知函出具日，均瑤集團不存在通過非經營性資金占用、違規擔保、關聯交易等侵害上市公司利益的情況。
5、可能引發的風險及應對措施：后續如出現平倉風險，均瑤集團將采取包括但不限于補充質押、提前還款等措施應對。
四、控股股東質押事項對公司的影響
（1）質押業務不會對愛建集團主營業務、融資授信、持續經營能力產生重大影響；
（2）質押業務不會對愛建集團公司治理產生重大影響，不會影響愛建集團董事會的組成，不會出現導致愛建集團實際控制權發生變更的實質性因素；
（3）均瑤集團不存在需履行的業績補償業務。
公司將密切關注相關質押事項的進展，并按規定及時披露相關情況。
五、備查文件
《中國證券登記結算有限責任公司解除證券質押登記通知》
特此公告。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），敬請廣大投資者注意投資風險。
上海愛建集團股份有限公司
2024年12月17日
證券代碼：600643??????????????證券簡稱：愛建集團??????????公告編號：臨2024-072
上海愛建集團股份有限公司
關于為控股子公司及控股孫公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●??被擔保人名稱：大連祥瑞六飛機租賃有限公司（以下簡稱“大連祥瑞六”，為上海華瑞融資租賃有限公司（以下簡稱“華瑞租賃”）的全資子公司），上海愛建進出口有限公司（以下簡稱“愛建進出口公司”）
●??擔保人名稱：上海愛建集團股份有限公司（以下簡稱“愛建集團”、“公司”或“本公司”）
●??本次擔保額度：1、本次為大連祥瑞六提供的擔保預計總金額為不超過人民幣48,000萬元，本次擔保為階段性擔保。2、本次為愛建進出口公司提供的擔保額度為人民幣2000萬元（合計），具體情況為：（1）為愛建進出口公司向中國光大銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“光大銀行”）申請的綜合授信提供人民幣1000萬元的擔保；（2）為愛建進出口公司向中信銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“中信銀行”）申請的授信提供人民幣1000萬元的擔保。
●??截至本公告日，本次實際為愛建進出口公司提供的擔保余額為人民幣999萬元，本次實際為大連祥瑞六提供的擔保余額為人民幣0元
●??本次擔保是否有反擔保：無
●??對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
(一)擔保事項具體情況
近日接華瑞租賃報告，為滿足飛機租賃業務開展需要，華瑞租賃下屬全資子公司大連祥瑞六預計將在2024年12月引進一架空客A320系列飛機，需要愛建集團對其全資子公司大連祥瑞六提供階段性擔保，擔保額度為不超過人民幣48,000萬元，主要為購買一架飛機銀行融資提供擔保。
該擔保事項具體情況如下：
1、被擔保人：大連祥瑞六飛機租賃有限公司（為華瑞租賃全資子公司）
2、擔保人：上海愛建集團股份有限公司
3、擔保金額：不超過人民幣48,000萬元
4、擔保方式：連帶責任保證
5、擔保期限：本次擔保為階段性擔保，有效期至債務人配合債權人辦妥飛機抵押后結束
6、反擔保：無
近日接愛建進出口公司報告：（1）愛建進出口公司與光大銀行簽署《綜合授信協議》，合同項下最高授信額度為人民幣1000萬元，愛建集團與光大銀行簽署《最高額保證合同》，為愛建進出口公司向光大銀行申請的綜合授信提供最高本金余額為人民幣1000萬元的連帶責任保證；（2）愛建進出口公司與中信銀行簽署《中信銀行“信e融”業務合作協議》，合同項下業務合作金額最高不超過人民幣1000萬元，愛建集團與中信銀行簽署《最高額保證合同》，為愛建進出口公司向中信銀行申請的授信提供最高債權本金為人民幣1000萬元的連帶責任保證。
上述擔保事項具體情況如下：
1、被擔保人：上海愛建進出口有限公司
2、擔保人：上海愛建集團股份有限公司
3、擔保金額：合計人民幣2000萬元，具體如下，
（1）為愛建進出口公司向光大銀行申請的綜合授信提供擔保，被擔保的最高本金余額為人民幣1000萬元；
（2）為愛建進出口公司向中信銀行申請的授信提供擔保，被擔保的最高債權本金為人民幣1000萬元；
4、擔保方式：連帶責任保證
5、擔保期限：以保證合同的約定為準
6、反擔保：無
(二)擔保事項審批情況
2024年4月28日，愛建集團九屆12次董事會議審議通過《關于愛建集團及控股子公司2024年度對外擔保預計的議案》，同意：2024年度公司及控股子公司提供的對外擔保額度預計為人民幣98億元（含存續擔保余額）。其中，愛建集團及其控股子公司對愛建集團及其控股子公司和控股子公司之間相互提供的擔保額度為人民幣95.9億元（包含公司為控股子公司對外融資提供反擔保，額度最大不超過人民幣5000萬元）；有效期自公司2023年年度股東大會審議通過至公司2024年年度股東大會召開之日；授權公司法定代表人以及經營班子根據業務以及擔保發生情況，在相關額度范圍內調整對公司及其控股子公司的具體擔保額度；授權公司法定代表人及經營班子簽署相關法律文件、辦理相關的各項事宜，并按規定履行信息披露義務。提請股東大會審議。其中愛建集團或華瑞租賃及其子公司為華瑞租賃及其子公司（含新設）提供預計擔保額度不超過人民幣16億元，愛建集團為愛建進出口公司提供預計擔保額度不超過人民幣1.5億元。（詳見公司于2024年4月30日對外披露的臨2024-021、025號公告）
2024年5月20日，公司召開2023年年度股東大會，審議通過《關于愛建集團及控股子公司2024年度對外擔保預計的議案》。
本次擔保已經公司法定代表人及經營班子批準。
二、被擔保人基本情況
（一）大連祥瑞六
1.基本情況
大連祥瑞六于2023年10月8日設立，法定代表人為周亞，統一社會信用代碼為91210242MAD1GY3MOU，住所為遼寧省大連保稅區保稅港區三路8號；注冊資本為17000萬元人民幣，為華瑞租賃全資子公司。
公司經營范圍為融資租賃公司在境內保稅地區設立項目公司開展融資租賃業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。
作為華瑞租賃下屬的專業航空租賃公司，本次借助自貿區的境內外的融資便利，大連祥瑞六預計于2024年12月引進一架空客A320系列飛機，以完成相關融資租賃項目。
2.大連祥瑞六的股權結構如下：
單位：萬元人民幣
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3.大連祥瑞六主要財務指標如下：
單位：萬元人民幣
■
注：2023年數據為經審計數據，審計單位為立信會計師事務所（特殊普通合伙）。2024年9月數據為未經審計數據。
4.大連祥瑞六目前無影響償債能力的重大或有事項。
（二）愛建進出口公司
1.基本情況
愛建進出口公司成立于1994年7月1日，注冊資本為3,400.00萬元，注冊地址為上海市浦東新區東方路1988號6層758席位；法定代表人吳憲華；經營范圍：經營和代理除國家組織統一經營的進出口商品外的商品及技術的進出口業務，經營進料加工和“三來一補”業務，經營對銷貿易和轉口貿易業務，從事對外經濟貿易咨詢服務，從事出口基地實業投資業務，金屬材料、鋼材、焦炭、冶金產品、礦產品、化工原料及產品（危險化學品憑許可證經營）、潤滑油、燃料油、瀝青、石油制品、建筑材料、汽車、汽車配件、機電設備、通訊設備、環保設備、機械設備、食用農產品、電子產品、五金交電、日用百貨、儀器儀表的銷售，商務咨詢，煤炭經營，食品銷售。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
2.股東情況
愛建進出口公司為愛建集團全資子公司。
3.愛建進出口公司主要財務指標
單位：萬元人民幣
■
注：2023年數據為經審計數據，審計單位為立信會計師事務所（特殊普通合伙）。2024年9月數據為未經審計數據。
4.愛建進出口公司目前無影響償債能力的重大或有事項。
三、擔保合同的主要內容
（一）為大連祥瑞六提供擔保的擔保合同
債權人（甲方）：中國工商銀行股份有限公司上海市長寧支行
債務人：大連祥瑞六飛機租賃有限公司
保證人（乙方）：上海愛建集團股份有限公司
擔保方式：連帶責任保證
擔保金額：不超過人民幣48,000萬元
保證期間：本次擔保為階段性擔保，有效期至債務人配合債權人辦妥飛機抵押后結束
保證范圍：包括在合同約定期間，在人民幣48000萬元的最高余額內，甲方依據與債務人大連祥瑞六簽訂的合同或協議以及其他文件（下稱“主合同”）項下主債權本金（包括貴金屬租借債權本金及其按貴金屬租借合同的約定折算而成的人民幣金額）、利息、貴金屬租借費與個性化服務費、復利、罰息、違約金、損害賠償金、貴金屬租借重量溢短費、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）、因貴金屬價格變動引起的相關損失、貴金屬租借合同借出方根據主合同約定行使相應權利所產生的交易費等費用以及實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、律師費等）。
違約責任及爭議解決：本合同生效后，任何一方不履行其在本合同項下的任何義務，或違背其在本合同項下所作的任何陳述、保證與承諾的，即構成違約。因此而給對方造成損失的，應予賠償。
本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。凡由本合同引起的或與本合同有關的爭議和糾紛，甲乙雙方應協商解決，協商不成，在甲方所在地法院通過訴訟方式解決。
（二）為愛建進出口公司提供擔保的擔保合同
A.與光大銀行簽署的擔保合同：
1.合同主體：
保證人：上海愛建集團股份有限公司
授信人：中國光大銀行股份有限公司上海分行
2.被擔保的主債權：
依據《綜合授信協議》以及授信人與受信人愛建進出口公司簽訂的具體授信業務合同或協議（以下簡稱“主合同”）項下發生的全部債權。
3.擔保金額：
擔保的主債權最高本金余額為人民幣壹仟萬元整。
4.擔保范圍
包括受信人愛建進出口公司在主合同項下應向授信人償還或支付的債務本金、利息（包括法定利息、約定利息及罰息）、復利、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟/仲裁費用、律師費用、保全費用、鑒定費用、差旅費用、公證費用、執行費用等）和所有其他應付的費用、款項。
5.保證方式
連帶責任保證。
6.保證期間
《綜合授信協議》項下的每一筆具體授信業務的保證期間單獨計算，為自具體授信業務合同或協議約定的受信人履行債務期限屆滿之日起三年。如因法律規定或具體授信業務合同或協議約定的事件發生而導致債務提前到期，保證期間為債務提前到期日起三年。保證人同意債務展期的，保證期間為展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之日起三年。如具體授信業務合同或協議項下債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。
7.適用法律和爭議的解決
本合同及本合同所涉及的任何事項適用中國法律，并按照中國法律進行解釋。
在履行本合同中發生的或與本合同有關的一切爭議，由雙方友好協商解決。協商不能達成一致時，任何一方可以依法向授信人所在地有管轄權的人民法院起訴。
B.與中信銀行簽署的擔保合同
1.合同主體：
保證人（甲方）：上海愛建集團股份有限公司
債權人（乙方）：中信銀行股份有限公司上海分行
2.被擔保的主債權：
債權人依據與債務人愛建進出口公司在合同約定期限內所簽署的形成債權債務關系的一系列合同、協議以及其他法律性文件（以下簡稱“主合同”）而享有的一系列債權。
3.擔保金額：
擔保的最高債權本金為人民幣壹仟萬元整。
4.擔保范圍
包括主合同項下的主債權、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金、為實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證認證費、翻譯費、執行費、保全保險費等）和其他所有應付的費用。
5.保證方式
連帶責任保證。
6.保證期間
保證期間為主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年，即自債務人依具體業務合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年。每一具體業務合同項下的保證期間單獨計算。
7.適用法律和爭議的解決
本合同適用中華人民共和國法律（為本合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區法律）。
凡因本合同發生的及與本合同有關的任何爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，雙方均同意向乙方住所地有管轄權的人民法院提起訴訟。
四、董事會意見
本次為華瑞租賃全資子公司、愛建進出口公司提供擔保事項為滿足其自身正常經營和業務發展之需，提高了其融資或獲取授信的能力，從而增強其盈利能力，有利于其良性發展，符合公司整體利益和長遠發展戰略。
本次為華瑞租賃全資子公司、愛建進出口公司提供上述擔保的財務風險處于可控范圍之內，為其提供擔保不存在損害公司及股東利益的情形，擔保方的擔保風險整體可控。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司2024年經審議生效的對外擔保額度為人民幣98億元，占公司最近一期經審計凈資產的78.95%。
截至本公告披露日，上述擔保余額為217,774.55萬元，占公司最近一期經審計凈資產的17.54%。
公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。
六、備查文件
《最高額保證合同》
特此公告。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），敬請廣大投資者注意投資風險。
上海愛建集團股份有限公司
2024年12月17日
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