本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準山東東方海洋科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2017]2422號)核準，公司本次非公開發行人民幣普通股A股68,650,000股，發行價格為每股8.36元，募集資金總額573,914,000.00元，扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為563,268,767.40元。
上述募集資金已經中天運會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了中天運[2018]驗字第90028號《驗資報告》，確認募集資金已到賬。
二、募集資金管理及專戶存儲情況
（一）募集資金管理情況
公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《山東東方海洋科技股份有限公司募集資金管理制度》。根據《山東東方海洋科技股份有限公司募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了募集資金專戶存儲監管協議，對募集資金的使用實施專款專用。
（二）募集資金的存放情況
2018年4月26日，公司及保薦機構分別與煙臺銀行股份有限公司萊山支行（以下簡稱“煙臺銀行”）、中信銀行股份有限公司煙臺蓬萊支行（以下簡稱“中信銀行”）、華夏銀行股份有限公司煙臺萊山支行（以下簡稱“華夏銀行”）、興業銀行股份有限公司煙臺分行（以下簡稱“興業銀行”）簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，協議約定該專戶僅用于東方海洋精準醫療科技園一期項目、北兒醫院（煙臺）項目募集資金的存儲和使用。
2018年5月18日，經公司第六屆董事會第十三次會議、第六屆監事會第十一會議決議，審議通過了《關于增加全資子公司作為募投項目實施主體暨增加其實繳注冊資本的議案》，同意公司將全資子公司天仁醫學檢驗實驗室有限公司（以下簡稱“天仁醫學”）、艾維可生物科技有限公司（以下簡稱“艾維可”）及東方海洋生命科技有限公司（以下簡稱“生命科技”）增加為“東方海洋精準醫療科技園一期項目”的實施主體暨使用募集資金向上述全資子公司增加實繳注冊資本用于實施募投項目的部分建設。2018年5月25日，公司及天仁醫學、艾維可、生命科技分別與保薦機構和煙臺銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，協議約定該專戶僅用于東方海洋精準醫療科技園一期項目募集資金的存儲和使用。
截至本公告披露日，公司本次非公開發行股票募集資金專戶注銷情況如下：
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三、本次注銷的募集資金專戶情況
（一）終止部分募投項目
公司于2020年6月29日召開第七屆董事會第三次會議、第七屆監事會第三次會議，并于2020年7月27日召開2019年度股東大會，審議通過了《關于終止部分募投項目的議案》，同意終止募投項目“北兒醫院（煙臺）項目”。
（二）終止募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金
公司于2024年4月29日召開第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第八次會議，并于2024年5月15日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于終止募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司終止“東方海洋精準醫療科技園一期項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金。
（三）本次銷戶的具體情況
截至2024年12月16日，公司已將剩余募集資金全部轉入公司基本賬戶，用于永久補充公司流動資金。截至本公告披露日，公司本次非公開發行股票募集資金專用賬戶已全部完成銷戶。上述專戶注銷后，公司與上述募集資金專戶開戶銀行及保薦機構簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。
四、備查文件
賬戶銷戶憑證。
特此公告。
山東東方海洋科技股份有限公司董事會
二〇二四年十二月十七日
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