本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員以證監許可[2020]1205號《關于核準法蘭泰克重工股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，本公司公開發行不超過人民幣33,000萬元的可轉換公司債券。本公司本次公開發行可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，發行數量共計3,300,000張，發行價格為每張人民幣100元，募集資金總額為人民幣330,000,000.00元，扣除保薦、承銷費用不含稅金額3,113,207.54元，其他發行費用不含稅1,745,983.93元，實際募集資金凈額為人民幣325,140,808.53元。上述資金已經到位，經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字[2020]第ZA15262號驗證報告。由于募集資金到位前已支付的發行費用未予以置換，所以實際可使用募集資金為325,760,000.00元。

　　二、募集資金管理情況

　　為規范公司募集資金管理，保護中小投資者利益，公司已制定了《募集資金專項管理制度》，對募集資金的存放、使用以及監督等做出了具體明確的規定。報告期內，公司嚴格按照公司《募集資金專項管理制度》的規定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法規文件的規定以及公司《募集資金專項管理制度》等制度的情況。

　　2020年8月18日，公司及實施募集資金投資項目的子公司法蘭泰克（常州）工程機械有限公司、中國民生銀行股份有限公司蘇州分行分別與江蘇銀行股份有限公司蘇州分行、蘇州銀行股份有限公司蘇州綠色支行、中國光大銀行股份有限公司吳江支行（現已更名為“中國光大銀行股份有限公司蘇州分行”）以及保薦機構招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

　　2022年8月15日，公司及實施募集資金投資項目的子公司法蘭泰克（安徽）裝備科技有限公司與招商證券、原存放募集資金的商業銀行、本次新增的開戶行共同簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

　　上述監管協議明確了各方的權利和義務，協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》一致，不存在重大差異。本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。

　　截至公告披露日，公司可轉換公司債券募集資金專用賬戶情況如下：

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　　三、募集資金專用賬戶銷戶情況

　　鑒于公司可轉換公司債券募投項目均已結項，募集資金已按照規定使用完畢，為便于公司賬戶管理，公司已辦理完畢上述募集資金專戶的銷戶手續。辦理銷戶時，銀行進行賬戶結息，結息金額合計20,986.21元已隨銷戶操作轉到公司基本戶進行管理，后續公司將該募集資金結息全部用于募投項目。

　　本次募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

　　特此公告。

　　法蘭泰克重工股份有限公司董事會

　　2024年12月17日

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