本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??回售價格：100.34元人民幣/張（含當期利息）

　　●??回售期：2024年12月18日至2024年12月24日

　　●??回售資金發(fā)放日：2024年12月27日

　　●??回售期內(nèi)可轉債停止轉股

　　●??本次回售不具有強制性

　　●???本次滿足回售條款而“榮泰轉債”持有人未在上述回售期內(nèi)申報并實施回售的，計息年度即?2024?年?10?月?30?日至?2025?年?10?月?29?日不能再行使回售權。

　　●??風險提示：投資者選擇回售等同于以?100.34元/張（含當期利息）賣出持有的“榮泰轉債”。截至目前，“榮泰轉債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。

　　上海榮泰健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“榮泰健康”）的股票自2024年10月30日至2024年12月10日已連續(xù)30個交易日的收盤價低于公司可轉換公司債券（以下簡稱“榮泰轉債”）轉股價格的70%，且“榮泰轉債”?處于最后兩個計息年度。根據(jù)《上海榮泰健康科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，“榮泰轉債”回售條款生效。

　　現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《募集說明書》的約定，就回售有關事項向全體“榮泰轉債”持有人公告如下：

　　一、回售條款及回售價格

　?。ㄒ唬┗厥蹢l款

　　根據(jù)《募集說明書》的約定，有條件回售條款為：本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

　　若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在轉股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

　　當期應計利息的計算公式為：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　?。ǘ┗厥蹆r格

　　根據(jù)上述當期應計利息的計算方法，“榮泰轉債”第五年（2024?年10月30日至2025年10月29日）的票面利率為2.5%，計息天數(shù)為?49?天（2024年10月30日至2024年12月17日），當期應計利息為?100*2.5%*49/365≈0.34?元/張（含稅），即回售價格為?100+0.34=100.34?元/張（含當期應計利息、含稅）。

　　二、本次可轉債回售的有關事項

　　（一）回售事項的提示

　　“榮泰轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“榮泰轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

　　（二）回售申報程序

　　本次回售的債券代碼為“113606”，債券簡稱為“榮泰轉債”。行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，方向為賣出，回售申報經(jīng)確認后不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。

　?。ㄈ┗厥凵陥笃冢?024年12月18日至2024年12月24日。

　?。ㄋ模┗厥蹆r格：100.34元人民幣/張（含當期應計利息、含稅）。

　?。ㄎ澹┗厥劭铐椀闹Ц斗椒?/p>

　　本公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的“榮泰轉債”，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業(yè)務規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為?2024年12月27日?；厥燮跐M后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

　　三、回售期間的交易

　　“榮泰轉債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉股。在同一交易日內(nèi)，若“榮泰轉債”持有人同時發(fā)出轉債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令?；厥燮趦?nèi)，如回售導致可轉債公司債券流通面值總額少于3,000萬元人民幣，可轉債仍將繼續(xù)交易，待回售期結束后，本公司將披露相關公告，在公告三個交易日后“榮泰轉債”將停止交易。

　　四、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系部門：證券部

　　聯(lián)系電話：021-59833669

　　特此公告。

　　上海榮泰健康科技股份有限公司董事會

　　2024年12月17日

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