股票代碼：000410????股票簡稱：沈陽機床???公告編號：2024-71
關于接受控股股東以委托貸款方式撥付
國有資本經營預算資金暨關聯交易的公告
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、委托貸款基本情況
公司控股股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司（以下簡稱“通用技術集團”）擬為公司制造能力改造升級項目、沈陽機床銀豐鑄造有限公司技術改造環保升級項目等技改項目提供國有資本經營預算資金6,000萬元。
根據《中央企業國有資本經營預算支出執行監督管理辦法》（國資發資本規〔2024〕71?號）文件規定“資本預算支持事項承擔單位為子企業的，中央企業可直接將資本金注入承擔單位，無需層層注資；對于暫無增資計劃的股權多元化子企業，可列作委托貸款，在具備條件時及時轉為股權投資”，根據以上規定，通用技術集團擬通過委托貸款方式撥付國有資本經營預算資金6,000萬元，通過具備資質的關聯方通用技術集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）向公司發放，貸款期限3年，貸款利率為2.44%，具備條件時轉為通用技術集團對公司的股權投資。
2、關聯關系
通用技術集團持有公司股票885,753,003股，持股比例為?42.90%，為公司控股股東，財務公司為通用技術集團的控股子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?7?號一交易與關聯交易》相關規定，通用技術集團、財務公司為公司關聯法人，本次委托貸款構成關聯交易。本次關聯交易根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，無需提交股東大會審議。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
3、審議程序
公司于2024年12月16日召開第十屆董事會第十六次會議、第十屆監事會第十五次會議審議通過了《關于接受控股股東以委托貸款方式撥付國有資本經營預算資金暨關聯交易的議案》，關聯董事安豐收、張旭、付月朋，關聯監事由海燕、吳祥文回避表決。該議案提交董事會前，公司第十屆董事會獨立董事第八次專門會議審議通過。
二、關聯方情況
（一）委托人基本情況
中國通用技術（集團）控股有限責任公司
注冊資本：750,000萬元人民幣
法定代表人：于旭波
公司類型：有限責任公司（國有獨資）
住所：北京市豐臺區西營街1號院通用時代中心
主要經營范圍：對外派遣實施境外工程所需的勞務人員；投資；資產經營、資產管理；進出口業務；承包境外工程和境內國際招標工程；設計和制作印刷品廣告；廣告業務；自有房屋出租。
最近一期的主要財務指標:截至2024年6月30日，總資產3,182.48億元，凈資產986.62億元，2024年半年度實現營業收入1,046.96億元，凈利潤27.00億元。
經公司查詢，中國通用技術（集團）控股有限責任公司
不是失信被執行人。自成立以來依法存續，正常經營，財務狀況較好，具備較強的履約能力。
（二）受托人基本情況
通用技術集團財務有限責任公司
注冊資本：530,000萬元人民幣
法定代表人：岳海濤
企業性質：其他有限責任公司
住所：北京市豐臺區西營街1區1號院1號樓1001
主要經營范圍：吸收成員單位存款；辦理成員單位貸款；辦理成員單位票據貼現；辦理成員單位資金結算與收付；提供成員單位委托貸款、債券承銷、非融資性保函、財務顧問、信用鑒證及咨詢代理業務;從事同業拆借；辦理成員單位票據承兌；辦理成員單位產品買方信貸；從事固定收益類有價證券投資。
最近一期的主要財務指標:截至2024年6月30日，總總資產532.92億，凈資產59.03億；2024年半年度實現營業收入5.14?億元，凈利潤1.51億元。
主要股東：中國通用技術（集團）控股有限責任公司（持股95%、中國技術進出口集團有限公司持股5%。
經公司查詢，通用技術集團財務有限責任公司不是失信被執行人。自成立以來依法存續，正常經營，財務狀況較好，具備較強的履約能力。
三、委托貸款合同的主要內容
1.合同主體
借款人：沈陽機床股份有限公司
委托人：中國通用技術（集團）控股有限責任公司
代理人：通用技術集團財務有限責任公司
2.借款金額：6,000?萬元
3.借款用途：用于借款人及其下屬公司的精密基礎結構件制造能力提升項目的款項支出
4.借款期限：3年
5.借款利率：2.44%
四、關聯交易的定價政策及定價依據
本次委托貸款,貸款利率2.44%，不高于外部金融市場同期貸款利率，具體以最終簽署借款合同利率為準，貸款期限3年。通用技術集團遵循公平合理和市場化的原則，貸款利率定價公允，不存在損害公司和全體股東利益的行為。
五、關聯交易目的和對上市公司的影響
通用技術集團以委托貸款方式將國有資本經營預算資金撥付給公司的關聯交易,符合國家有關規定,有利于相關項目的順利實施，增強公司的整體業務能力和綜合競爭力，促進公司長遠發展。本次關聯交易不存在大股東占用公司資金的情形，不會對公司獨立性以及當期經營業績產生重大影響，未損害公司及其股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。
六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
2024年1-11月，公司與通用技術集團及其所屬企業累計已發生的日常關聯采購總金額為6.55億元；關聯銷售總金額為2.33億元。截至11月末，公司與通用技術集團下屬財務公司發生關聯存款3.63億元，關聯貸款1.54億元。
七、獨立董事專門會議意見
公司第十屆董事會獨立董事第八次專門會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于接受控股股東以委托貸款方式撥付國有資本經營預算資金暨關聯交易的議案》。
公司控股股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司以委托貸款方式將國有資本經營預算資金撥付給公司的關聯交易,借款利率不高于國內主要全國性商業銀行向公司提供的同期同類貸款利率，定價公允。可增強公司的整體業務能力和綜合競爭力，促進公司長遠發展。本次關聯交易不存在大股東占用公司資金的情形，不會對公司獨立性以及當期經營業績產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司獨立性。我們同意關于接受控股股東以委托貸款方式撥付國有資本經營預算資金暨關聯交易事項。
八、報備文件
1.第十屆董事會第十六次會議決議；
2.第十屆監事會第十五次會議決議；
3.獨立董事專門會議決議；
4.深交所要求報備的其他文件。
特此公告。
沈陽機床股份有限公司董事會
2024年12月16日
股票代碼：000410???????????股票簡稱：沈陽機床???????公告編號：2024-70
沈陽機床股份有限公司
第十屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.本次董事會會議通知于2024年12月11日以電子郵件方式發出。
2.本次董事會于2024年12月16日以現場結合視頻方式召開。
3.本次董事會應出席董事7人，實際出席7人。其中董事張旭、董事付月朋、獨立董事哈剛、獨立董事王英明、獨立董事袁知柱視頻參會，董事長安豐收、董事徐永明現場參會。
4.本次董事會由董事長安豐收先生主持。
本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、會議審議并通過了如下議案
1.審議《關于接受控股股東以委托貸款方式撥付國有資本經營預算資金暨關聯交易的議案》
具體內容詳見同日發布的2024-71公告。本議案涉及關聯交易，關聯董事安豐收、張旭、付月朋回避表決。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
2.審議《關于經理層2024年度經營業績評價優化方案的議案》
基于謹慎性原則，董事徐永明先生回避表決。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票
特此公告。
沈陽機床股份有限公司董事會
2024年12月16日
股票代碼：000410???????????股票簡稱：沈陽機床???????公告編號：2024-72
沈陽機床股份有限公司
第十屆監事會第十五次會議決議公告
本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1.本次監事會會議通知于2024年12月11日以電子郵件方式發出。
2.本次監事會于2024年12月16日以現場結合視頻方式召開。
3.本次會議應到監事5人，實際出席監事5人。其中監事魯忠、張永、桑會慶現場參會；監事由海燕、吳祥文以視頻形式參會。
4.本次會議由監事會主席由海燕先生主持。
本次監事會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、會議審議并通過如下議案
審議通過《關于接受控股股東以委托貸款方式撥付國有資本經營預算資金暨關聯交易的議案》
公司監事會經審核后認為，本次關聯交易符合國家有關規定，貸款利率定價公允，不存在大股東占用公司資金的情形，不會對公司獨立性以及當期經營業績產生重大影響，未損害公司及其股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。
本議案為關聯交易事項，關聯監事由海燕、吳祥文回避表決。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
沈陽機床股份有限公司
監事會
2024年12月16日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
