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　　證券代碼：605007?????????證券簡稱：五洲特紙?????????公告編號：2024-108

　　債券代碼：111002?????????債券簡稱：特紙轉(zhuǎn)債

　　五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司

　　關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●??五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）控股股東、實際控制人之一趙晨佳女士持有公司股份79,866,199股，占公司目前總股本的19.77%。本次股份質(zhì)押變動后，趙晨佳女士持有公司股份累計質(zhì)押26,000,000股，占其持股數(shù)量的32.55%。

　　一、本次股份質(zhì)押情況

　　公司于2024年12月12日獲悉控股股東、實際控制人之一趙晨佳所持有本公司的部分股份被質(zhì)押，具體事項如下：

　　1、本次股份質(zhì)押基本情況

　　單位：股

　　■

　　2、本次質(zhì)押的股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績補償?shù)仁马椀膿；蚱渌Ｕ嫌猛镜那闆r。

　　3、股東累計質(zhì)押股份情況

　　截至本公告披露日，上述股東及其一致行動人累計質(zhì)押股份情況如下：

　　單位：股

　　■

　　二、其他說明

　　公司將持續(xù)關(guān)注控股股東、實際控制人及其一致行動人所持公司股份的質(zhì)押情況，按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：605007?????????證券簡稱：五洲特紙?????????公告編號：2024-109

　　債券代碼：111002?????????債券簡稱：特紙轉(zhuǎn)債

　　五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司

　　關(guān)于對外擔保的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??被擔保人名稱：五洲特種紙業(yè)（江西）有限公司（以下簡稱“五洲特紙（江西）”），為五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“五洲特紙”）的全資子公司。

　　●??本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為五洲特紙（江西）提供不超過20,000萬元的最高額保證擔保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已實際為五洲特紙（江西）提供的擔保余額為168,245.96萬元。

　　●??本次擔保是否有反擔保：否。

　　●??對外擔保逾期的累計數(shù)量：無逾期擔保。

　　●??特別風(fēng)險提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為567,566.30萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的234.33%，對外擔保余額為392,282.87萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的161.96%，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔保履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2024年4月8日召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第二十次會議，2024年4月29日召開2023年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于預(yù)計2024年度擔保額度的議案》。同意公司及合并報表范圍內(nèi)控股子公司擬為控股子公司提供擔保的額度不超過540,000萬元（不包括2023年年度股東大會召開前已執(zhí)行，仍在有效期內(nèi)的擔保），提供擔保的形式包括但不限于信用擔保(含一般保證、連帶責(zé)任保證等)、抵押擔保、質(zhì)押擔保、履約擔保、融資租賃或多種擔保方式相結(jié)合等形式。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月9日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司關(guān)于預(yù)計2024年度擔保額度的公告》（公告編號：2024-030）。

　　（二）擔保基本情況

　　2024年12月11日，公司與交通銀行股份有限公司九江分行（以下簡稱“交通銀行”）簽署《保證合同》，為五洲特紙（江西）與交通銀行發(fā)生的授信業(yè)務(wù)提供不超過20,000萬元的連帶責(zé)任保證擔保。

　　上述擔保額度及2024年度累計擔保額度未超過股東大會批準的額度范圍。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：五洲特種紙業(yè)（江西）有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91360429099477051U

　　成立日期：2014年5月15日

　　注冊地點：江西省九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園

　　辦公地點：江西省九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園

　　股東：五洲特紙持有其100%股權(quán)

　　法定代表人：趙磊

　　注冊資本：110,000萬元

　　經(jīng)營范圍：許可項目：食品用紙包裝、容器制品生產(chǎn)，發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：紙制品制造，紙制品銷售，紙制造，紙和紙板容器制造，紙漿制造，紙漿銷售，制漿和造紙專用設(shè)備銷售，專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品），化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），塑料制品制造，塑料制品銷售，貨物進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　截至2023年12月31日（經(jīng)審計），資產(chǎn)總額432,500.43萬元，負債總額286,441.59萬元，凈資產(chǎn)146,058.84萬元。2023年1-12月，實現(xiàn)營業(yè)收入429,682.99萬元，凈利潤25,492.00萬元。

　　截至2024年9月30日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額511,744.96萬元，負債總額339,181.62萬元，凈資產(chǎn)172,563.34萬元。2024年1-9月，實現(xiàn)營業(yè)收入353,919.50萬元，凈利潤26,277.60萬元。

　　與公司關(guān)系：五洲特紙（江西）系公司全資子公司。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　五洲特紙與交通銀行簽署的《保證合同》主要內(nèi)容如下：

　　1、被擔保人：五洲特紙（江西）；

　　2、擔保方式：連帶責(zé)任保證；

　　3、擔保（保證）的最高債權(quán)額：20,000萬元；

　　4、保證期間：

　　根據(jù)主合同約定的各筆主債務(wù)的債務(wù)履行期限（開立銀行承兌匯票/信用證/擔保函項下，根據(jù)債權(quán)人墊付款項日期）分別計算。每一筆主債務(wù)項下的保證期間為，自該筆債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項之日）起，計至全部主合同項下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項之日）后三年止。

　　債權(quán)人與債務(wù)人約定債務(wù)人可分期履行還款義務(wù)的，該筆主債務(wù)的保證期間按各期還款義務(wù)分別計算，自每期債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項之日）起，計至全部主合同項下最后到期的主債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項之日）后三年止。

　　債權(quán)人宣布任一筆主債務(wù)提前到期的，該筆主債務(wù)的履行期限屆滿日以其宣布的提前到期日為準。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　公司本次為五洲特紙（江西）提供擔保是為保障其正常生產(chǎn)運營，有利于提高公司整體融資效率，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。被擔保人為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，資信狀況良好，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制，擔保風(fēng)險可控。不存在損害公司及全體股東利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

　　五、累計對外擔保金額及逾期擔保金額

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為567,566.30萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的234.33%，對外擔保余額為392,282.87萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的161.96%。截至本公告披露日，公司無逾期擔保。

　　特此公告。

　　五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

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