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根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)施辦法》、《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開(kāi)募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《暫行規(guī)定》” ）等法律法規(guī)及各基金基金合同等規(guī)定，為適應(yīng)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)需要，經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，現(xiàn)對(duì)嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）管理的旗下4只公募基金法律文件進(jìn)行修改，針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立單獨(dú)份額類別。本次修訂不改變基金的投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

現(xiàn)將基金合同修訂的主要內(nèi)容公告如下：

一、增加Y類基金份額的基金名單

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二、增設(shè)Y類基金份額的方案

（一）基金份額的分類

本次修訂根據(jù)《暫行規(guī)定》要求，針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立單獨(dú)的份額類別，從而將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

原有各基金A類基金份額、C類基金份額、I類基金份額（如有）不適用個(gè)人養(yǎng)老金投資業(yè)務(wù)，原有各類基金份額的申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)規(guī)則以及費(fèi)率結(jié)構(gòu)均保持不變。

Y類基金份額是指針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的，并通過(guò)個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶申購(gòu)、贖回的基金份額。

Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)除遵守基金管理人相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的約定外，還應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的規(guī)定。

各基金Y類基金份額相對(duì)應(yīng)的基金代碼及簡(jiǎn)稱如下：

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投資者申購(gòu)時(shí)可以自主選擇與各類基金份額相對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購(gòu)。

（二）Y類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)

1、管理費(fèi)與托管費(fèi)

為了更好地滿足個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)需要，經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致，本公司對(duì)上述各基金Y類基金份額實(shí)施0.15%的年管理費(fèi)率及0.05%的年托管費(fèi)率。各基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于各自的目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)和托管費(fèi)。

2、銷售服務(wù)費(fèi)

各基金Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。

3、申購(gòu)費(fèi)與贖回費(fèi)

各基金Y類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：

（1）嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接（LOF）Y

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（2）嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y

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（3）嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接Y

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（4）嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y

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各基金Y類基金份額贖回費(fèi)率如下：

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各基金Y類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回Y類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，并將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

4、各基金具體的費(fèi)率結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)基金合同或更新的招募說(shuō)明書(shū)。

（三）Y類基金份額的投資管理

每只基金各類基金份額的資產(chǎn)合并進(jìn)行投資管理。

（四）Y類基金份額的收益分配方式

各基金Y類基金份額的投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資，但Y類基金份額默認(rèn)的收益分配方式為紅利再投資。原有各類基金份額的收益分配方式不變。各基金具體的收益分配方式詳見(jiàn)基金合同或更新的招募說(shuō)明書(shū)。

（五）Y類基金份額的申購(gòu)、贖回與定投

投資者可自2024年12月13日起辦理嘉實(shí)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、嘉實(shí)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金3只基金Y類基金份額的申購(gòu)、贖回及定投業(yè)務(wù)。

投資者可自2024年12月18日起辦理嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）Y類基金份額的申購(gòu)、贖回及定投業(yè)務(wù)。

具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)參考各基金更新的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。

（六）Y類基金份額的初始基金份額凈值

各基金Y類基金份額的初始基金份額凈值與其份額首筆申購(gòu)當(dāng)日對(duì)應(yīng)的該基金A類基金份額的基金份額凈值一致。

（七）Y類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)

各基金Y類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)在基金管理人網(wǎng)站公示。

（八）投資于Y類基金份額的特有風(fēng)險(xiǎn)

1、Y類基金份額是本基金針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨(dú)份額類別，Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)除遵守基金管理人相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的約定外，還應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的規(guī)定。除另有規(guī)定外，Y類基金份額購(gòu)買(mǎi)等款項(xiàng)需來(lái)自投資者個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶，Y類基金份額贖回等款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶，投資人未達(dá)到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡或者政策規(guī)定的其他領(lǐng)取條件時(shí)不可領(lǐng)取個(gè)人養(yǎng)老金。

2、個(gè)人養(yǎng)老金可投資的基金產(chǎn)品需符合《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開(kāi)募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》要求的相關(guān)條件，具體名錄由中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定，每季度通過(guò)相關(guān)網(wǎng)站及平臺(tái)等公布。本基金運(yùn)作過(guò)程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出名錄的情形，屆時(shí)本基金將暫停接受Y類基金份額的申購(gòu)申請(qǐng)，投資者由此可能面臨無(wú)法繼續(xù)投資Y類基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。

三、基金合同和托管協(xié)議的修訂

各基金合同修訂內(nèi)容詳見(jiàn)附件中各基金合同修改對(duì)照表，各托管協(xié)議將根據(jù)相應(yīng)基金合同的修改內(nèi)容進(jìn)行同步修訂。

本次對(duì)各基金基金合同、托管協(xié)議的修訂符合相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，且基金管理人已履行規(guī)定程序。

基金管理人將按規(guī)定更新各基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容。

四、其他事項(xiàng)

本公告僅對(duì)增加Y類基金份額類別有關(guān)事項(xiàng)及本次修訂的主要內(nèi)容予以說(shuō)明。投資者欲了解各基金詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀各基金的基金產(chǎn)品資料概要（更新）、招募說(shuō)明書(shū)（更新）和基金合同。

相關(guān)基金的基金合同、托管協(xié)議全文將于2024年12月13日在本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱，本次修訂內(nèi)容自本公告發(fā)布之日起生效。基金管理人將更新各基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容，并揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。如有疑問(wèn)可撥打本公司客服電話（400-600-8800）咨詢。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的產(chǎn)品資料概要（更新）、招募說(shuō)明書(shū)（更新）和基金合同，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。

特此公告。

嘉實(shí)基金管理有限公司

2024年12月12日

附：《嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金合同修改對(duì)照表》

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附：《嘉實(shí)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同修改對(duì)照表》

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附：《嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同修改對(duì)照表》

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附：《嘉實(shí)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同修改對(duì)照表》

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