單位：萬元
■
3．上海海衡實業有限公司不屬于失信被執行人。
（五）三明海衡供應鏈有限公司
1．基本信息
成立日期：2023年?12月19日
注冊地點：福建省三明市沙縣區虬江迎賓大道9號三明中關村50號樓1層
法定代表人：黃寧
注冊資本：10,000萬元人民幣
股權結構：廈門港務貿易有限公司持有100%股權
與本公司的關系：本公司全資子公司之全資子公司
2．公司最近一年又一期的主要財務數據如下：
單位：萬元
■
3.三明海衡供應鏈有限公司不屬于失信被執行人。
（六）廈門外代國際貨運有限公司
1．基本信息
成立日期：1995年07月28日
注冊地點：廈門現代物流園區(保稅區)嶼南三路4號之一
法定代表人：陳景寬
注冊資本：1200萬元人民幣
股權結構：中國廈門外輪代理有限公司持有100%股權
與本公司的關系：本公司控股子公司之全資子公司
2．公司最近一年又一期的主要財務數據如下：
■
3．廈門外代國際貨運有限公司不屬于失信被執行人
（七）廈門外代航空貨運代理有限公司
1．基本信息
成立日期：2003年8月8日
注冊地點：中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區嶼南三路4號之一至之三
法定代表人：陳景寬
注冊資本：800萬元人民幣
股權結構：中國廈門外輪代理有限公司持有100%股權
與本公司的關系：本公司控股子公司之全資子公司
2．公司最近一年又一期的主要財務數據如下：
■
3．廈門外代航空貨運代理有限公司不屬于失信被執行人
（八）漳州海明物流有限公司
1．基本信息
成立日期：2021年01月18日
注冊地點：福建省漳州臺商投資區角美鎮鴻漸路9號
法定代表人：朱學軍
注冊資本：500萬元人民幣
股權結構：中國廈門外輪代理有限公司持有100%股權
與本公司的關系：本公司控股子公司之全資子公司
2．公司最近一年又一期的主要財務數據如下：
■
3．漳州海明物流有限公司不屬于失信被執行人
三、擔保協議的主要內容
本次擔保事項為2025年度擔保額度預計事項，相關擔保協議尚未簽訂，后續具體擔保協議的主要內容將由公司及被擔保方與相關單位在合理公允的條件下共同協商確定。公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，在上述擔保事項實際發生后及時履行信息披露義務。
四、董事會意見
1．上述控股子公司目前經營狀況正常，公司為其申請銀行授信額度等事項提供擔保有利于提高控股子公司的融資能力或業務能力，擔保風險可控；
2．上述擔保事項是出于公司及控股子公司的實際業務發展需要，且被擔保方均為公司合并報表范圍內的企業，被擔保方系擔保方的全資下屬公司，擔保方或其控股股東對被擔保方的生產經營管理具有絕對控制權，對被擔保方的重大事項具有知情權，為其提供擔保的整體風險處于可控范圍內，符合公司整體利益。
五、累計對外擔保金額及逾期擔保情況
截至2024年11月30日，公司及下屬成員企業為公司合并報表范圍內的企業提供擔保的合計余額為人民幣304,211.11萬元，占公司2023年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的62.39%。公司及下屬成員公司不存在為其他第三方提供擔保的情形，無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，沒有發生因擔保事項被判決敗訴而應承擔的損失。
六、備查文件目錄
1．第八屆董事會第六次會議決議；
2．交易情況概述表。
特此公告。
廈門港務發展股份有限公司董事會
2024年12月11日
證券代碼：000905?證券簡稱：廈門港務??公告編號：2024-38
廈門港務發展股份有限公司
關于全資子公司港務貿易2025年度開展商品
期貨套期保值和外匯衍生品業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1．交易目的：為了實現穩健經營，合理規避大宗商品價格、匯率及利率波動給經營帶來的風險，提升公司整體抵御風險能力，增強財務穩健性，廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱本公司）全資子公司廈門港務貿易有限公司及其子公司（以下統稱港務貿易）2025年度擬申請延續開展商品期貨套期保值和外匯衍生品業務。
2．交易品種、交易工具、交易場所：（1）商品期貨套期保值業務：交易品種涉及動力煤、紙漿、瓦楞紙、雙膠紙、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、螺紋鋼、熱卷、銅、工業硅、白糖、玉米、菜粕、花生、菜籽油、棕櫚油、豆粕、大豆、原木、多晶硅、硅鐵、小麥等現有主營貨種對應的期貨品種。交易場所為上海期貨交易所、大連商品期貨交易所、鄭州商品期貨交易所、廣州期貨交易所等官方交易平臺，僅限于在境內期貨交易所進行場內交易，不進行場外和境外交易；（2）外匯衍生品業務：交易品種主要包括遠期、互換、期權等產品或上述產品的組合，對應基礎資產包括匯率、利率、貨幣或上述資產的組合。交易場所為銀行類金融機構，以場外交易為主。
3．交易金額：（1）商品期貨套期保值業務預計動用的交易保證金和權利金上限不超過20,000萬元人民幣，任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣20億元；（2）外匯衍生品業務的累計交易額度不超過等值60,000萬美元，在手合約金額不超過等值25,000萬美元，預計動用的交易保證金和權利金上限不超過10,000萬元人民幣，任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣20億元。
4．特別風險提示：港務貿易開展商品期貨套期保值業務能夠一定程度對沖商品市場價格波動所帶來的風險，但仍會存在一定的價格波動風險、資金風險、內部控制風險和技術風險；港務貿易開展外匯衍生品業務能夠一定程度對沖匯率波動所帶來的風險，但仍會存在一定的市場風險、操作風險和交割風險。
本公司于2024年12月11日召開第八屆董事會第六次會議，審議通過《關于本公司全資子公司港務貿易2025年度開展商品期貨套期保值和外匯衍生品業務的議案》，同意本公司全資子公司港務貿易2025年度延續開展商品期貨套期保值和外匯衍生品業務。現將該事項公告如下：
一、預計開展的商品期貨套期保值及外匯衍生品業務概述
（一）商品期貨套期保值業務
1．開展商品期貨套期保值業務的目的
港務貿易開展商品期貨套期保值業務，是為了充分利用期貨市場的套期保值功能實現期現市場對沖，以一個市場的盈利來彌補另一個市場的虧損，從而達到規避經營活動中的價格波動風險。
2．交易金額
預計動用的交易保證金和權利金上限不超過20,000萬元人民幣（額度可循環使用，期限內任一時點的金額[含前述交易的收益進行再交易的相關金額]不超過上述額度），任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣20億元。
3．交易方式
商品期貨套期保值交易品種涉及動力煤、紙漿、瓦楞紙、雙膠紙、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、螺紋鋼、熱卷、銅、工業硅、白糖、玉米、菜粕、花生、菜籽油、棕櫚油、豆粕、大豆、原木、多晶硅、硅鐵、小麥等現有主營貨種對應的期貨品種。交易場所為上海期貨交易所、大連商品期貨交易所、鄭州商品期貨交易所、廣州期貨交易所等官方交易平臺，僅限于在境內期貨交易所進行場內交易，不進行場外和境外交易。
4．交易期限
經股東大會審議批準后，在2025年1月1日至2025年12月31日期間有效。
5．資金來源
港務貿易將利用自有資金開展商品期貨套期保值業務，不涉及募集資金的使用。
（二）外匯衍生品業務
1．開展外匯衍生品業務的目的
為規避外匯市場風險、降低外匯結算成本，防范匯率波動對港務貿易生產經營、成本控制造成的不利影響，港務貿易擬利用外匯衍生工具管理匯率風險，達到套期保值的目的。
2．交易金額
累計交易額度不超過等值60,000萬美元，在手合約金額不超過等值25,000萬美元，預計動用的交易保證金和權利金上限不超過10,000萬元人民幣（額度可循環使用，期限內任一時點的金額[含前述交易的收益進行再交易的相關金額]不得超過該額度），任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣20億元。
3．交易方式
外匯衍生品交易品種主要包括遠期、互換、期權等產品或上述產品的組合，對應基礎資產包括匯率、利率、貨幣或上述資產的組合。交易場所為銀行類金融機構，以場外交易為主。
4．交易期限
經股東大會審議批準后，在2025年1月1日至2025年12月31日期間有效。
5．資金來源
港務貿易將利用自有資金開展外匯衍生品業務，不涉及募集資金的使用。
二、審議程序
2024年12月11日，本公司第八屆董事會第六次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于本公司全資子公司港務貿易2025年度開展商品期貨套期保值和外匯衍生品業務的議案》；該項套期保值及外匯衍生品業務不屬于關聯交易事項，無需履行關聯交易表決程序；該議案還需提交本公司股東大會審議。
三、開展商品期貨套期保值與外匯衍生品業務的風險分析及風控措施
（一）商品期貨套期保值業務風險分析
港務貿易進行的商品期貨套期保值業務遵循的是鎖定商品價格風險、套期保值的原則，不做投機性、套利性的交易操作。商品期貨套期保值操作可以平滑商品價格波動對公司的影響，使公司專注于生產經營，在商品價格發生大幅波動時，仍保持一個穩定的利潤水平，但同時也會存在一定風險：
1．價格波動風險：期貨行情變動較大，可能產生價格波動風險造成投資損失。
2．資金風險：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，如投入金額過大，可能造成資金流動性風險，甚至因為來不及補充保證金而被強行平倉帶來實際損失。
3．內部控制風險：期貨交易專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善而造成風險。
4．技術風險：可能因為計算機系統不完備導致技術風險。
（二）外匯衍生品業務風險分析
港務貿易開展外匯衍生品業務遵循鎖定匯率、利率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作，但仍存在一定的風險：
1．市場風險
市場風險也就是匯率波動風險，由于匯率隨市場環境波動，外匯衍生品交易合約鎖定的匯率與到期日的實際匯率的差異將產生交易損益。例如進口業務鎖定遠期售匯匯率后，如果人民幣對外幣升值（外幣/人民幣匯率下降），企業存在機會損失的風險，無形中增加貨物進口成本；反之，出口業務鎖定遠期結匯匯率后，如果人民幣對外幣貶值（外幣/人民幣匯率上升），企業已鎖定較低的結匯匯率，將減少企業未來的實際人民幣收入。
2．操作風險
在開展外匯衍生品交易業務時，如發生操作人員與銀行等金融機構溝通不及時的情況，可能錯失較佳的交易機會；操作人員未按規定程序報備及審批，或未準確、及時、完整地記錄業務信息，將可能導致交易損失或喪失交易機會。
3．交割風險
外匯衍生品業務中，實際收付匯日期與外匯衍生品合約到期日不一致，將產生合約展期或提前交割風險。
4.保證金風險
外匯衍生品交易實行保證金交易，匯率變動將產生追加占用授信額度或補充繳交保證金。
（三）開展商品期貨套期保值與外匯衍生品業務的風控措施
為應對商品期貨套期保值與外匯衍生品業務的上述風險，港務貿易擬采取的風險控制措施包括：
1．港務貿易選擇結構簡單、流動性強、風險可控的期貨和衍生品工具開展套期保值業務，交易品種與主業經營密切相關，不允許超越規定的經營范圍，最大程度地對沖價格、匯率及利率波動風險。
2．港務貿易在本公司審批范圍內嚴格控制商品期貨套期保值和外匯衍生品的交易規模，遵循防范風險原則，嚴格按照要求辦理業務、繳交保證金。以港務貿易自身名義設立交易賬戶，加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格按照公司管理制度進行資金劃撥和使用的審批程序。港務貿易須具有與商品期貨套期保值和外匯衍生品業務相匹配的自有資金，不得影響公司正常經營。
3．港務貿易將嚴格按照相關制度規定進行業務操作，建立嚴格的授權和崗位制度，配備專職人員跟蹤商品期貨套期保值和外匯衍生品業務，明確并嚴格執行前臺、中臺、后臺的職責，根據崗位分離原則，前、中、后臺人員不相互兼任，建立有效交叉監督機制。各崗位人員如發現業務交易存在違規操作，立即向上級領導匯報。加強相關人員的業務培訓及職業道德教育，提高人員的專業勝任能力和綜合素質。
4．港務貿易將選配多條通道，降低技術風險。
5．港務貿易經營層負責商品期貨套期保值和外匯衍生品業務的統籌管理和風險預警，制定規范的業務操作流程和授權管理體系，統籌業務相關實施計劃和交易方案，建立業務全流程監控體系和日臺賬機制，做好動態跟蹤和風險控制工作。
6．本公司制定《廈門港務發展股份有限公司期貨和衍生品套期保值業務管理制度》，進一步明確了業務的決策機制、審批程序和管控機制等，并指定對應的歸口管理部門負責跟蹤監督業務的日常操作及風險管控，對異常事項即時預警，完善風險管控機制和流程。
7．本公司建立期貨和衍生品業務定期報告制度，要求港務貿易每季度向本公司歸口管理部門報送業務季報表及相關附報文檔，在年度財務決算報告驗審完成后向本公司歸口管理部門報送年度開展業務專項報告；同時對業務情況建立臨時報告制度，在特殊情形時編制業務臨時報告，描述風險事件，提出應對策略或止損建議。
8．本公司定期組織對期貨和衍生品業務的相關交易流程、審批手續、辦理記錄及賬務信息進行核查，對業務的規范性、內控機制控制的有效性及信息披露的真實性等方面進行監督檢查。
9．當期貨和衍生品業務出現重大損失風險、重大法律糾紛等的，本公司及港務貿易立即啟動風險應急處理機制，成立專門工作組織，制定詳細處置方案，妥善做好應急止損、法律糾紛案件處置、輿情應對等工作，防止風險擴大和蔓延。
四、交易相關會計處理
本公司開展商品期貨套期保值與外匯衍生品業務以公允價值進行確認、計量，其公允價值變動計入當期損益。本公司根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》《企業會計準則第24號一一套期會計》等相關規定及其指南，對商品期貨套期保值與外匯衍生品交易業務進行相應核算和披露。
五、備查文件
1．經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2．《廈門港務貿易有限公司關于開展商品期貨套期保值業務的可行性報告》《廈門港務貿易有限公司關于開展外匯衍生品業務的可行性報告》；
3.《廈門港務發展股份有限公司期貨和衍生品套期保值業務管理制度》；
4．交易情況概述表。
特此公告。
廈門港務發展股份有限公司董事會
2024年12月11日
證券代碼：000905???證券簡稱：廈門港務??公告編號：2024-37
廈門港務發展股份有限公司
關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱本公司）于2024年12月11日召開第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響本公司日常運營和資金安全的前提下，使用不超過人民幣20億元（含本數）進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、風險較低的銀行理財產品和國債逆回購。其中，用于銀行理財產品投資不超過人民幣10億元（含本數），用于國債逆回購投資不超過人民幣10億元（含本數）。在上述額度內，資金可循環滾動使用，并授權本公司董事長或其指定授權對象在上述額度內具體實施現金管理相關事宜并簽署相關合同文件。具體情況如下：
一、本次使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況
（一）現金管理的目的
合理利用閑置自有資金進行現金管理可以有效提高本公司資金的使用效率，降低財務費用，為本公司及股東獲取更多的回報。
（二）現金管理的額度與期限
根據本公司當前的資金使用狀況，擬使用不超過人民幣20億元（含本數）自有資金，投資期限不超過12個月。在上述額度內，資金可循環滾動使用。
（三）現金管理的資金來源
本公司自有資金。
（四）現金管理的投資品種
本公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估。本公司的自有資金將用于購買安全性高、流動性好、風險較低的銀行理財產品和國債逆回購，但不包括股票及其衍生品投資、基金投資、期貨投資等風險投資品種。
（五）投資決議有效期限
自本公司董事會審議通過之日起至2025年12月31日有效。
（六）實施方式
在上述投資額度范圍內，授權本公司董事長或其指定授權對象在上述額度內具體實施現金管理相關事宜并簽署相關合同文件。本公司財務總監負責組織實施，具體操作由本公司財務部負責，并建立臺賬。
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險分析
1.本公司進行現金管理時，將盡可能選擇風險低、期限短的理財產品投資，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除單項投資受到市場波動的影響導致實際收益低于預期；
2．本公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此單項投資的期限和資金可能偏離預期；
3．相關工作人員存在違規操作和監督失控的風險。
（二）風控措施
1．本公司將嚴格遵守審慎投資原則，不用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產品等；
2．本公司財務部門建立投資臺賬，本公司將及時分析和跟蹤產品投向，在上述產品投資期間，本公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全；
3．本公司內部審計部門負責對現金管理業務的內部審計與監督，并向董事會審計委員會報告；
4．本公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、本次現金管理事項對公司的影響
在確保本公司日常運營和資金安全的前提下，本公司使用閑置自有資金進行現金管理，能夠減少資金閑置，有利于提高本公司資金使用效率，降低財務費用，符合本公司和全體股東的利益。
四、備查文件
1．經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2．交易情況概述表。
特此公告。
廈門港務發展股份有限公司董事會
2024年12月11日
證券代碼：000905??證券簡稱：廈門港務??公告編號：2024-36
廈門港務發展股份有限公司關于向控股股東
及間接控股股東借款暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
（一）基本情況
為滿足廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱本公司）及下屬企業的經營發展資金需要，進一步降低融資成本，2025年度本公司及下屬企業擬向控股股東廈門國際港務有限公司（以下簡稱國際港務）、間接控股股東廈門港務投資運營有限公司（以下簡稱港務投資）、間接控股股東廈門港務控股集團有限公司（以下簡稱港務集團）申請借款，借款本金額度不超過人民幣50億元，借款金額在總額度內可于有效期內循環使用，利率不高于本公司向銀行取得的同期同檔次信貸利率或費率水平。本次借款無需本公司及下屬企業提供擔保，單筆借款的額度、期限和具體利率將在上述范圍內，由本公司或下屬企業與國際港務、港務投資、港務集團根據實際情況商議確定。
（二）關聯關系說明
國際港務合計持有本公司386,907,522股股份，占本公司總股本的52.16%，系本公司控股股東；港務投資持有國際港務100%股權，為本公司間接控股股東；港務集團持有港務投資100%股權，并通過港務投資間接持有國際港務100%股權，為本公司的間接控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《廈門港務發展股份有限公司章程》《廈門港務發展股份有限公司關聯交易制度》等有關規定，本公司向國際港務、港務投資、港務集團借款屬于關聯交易事項。
（三）董事會審議情況
本公司于2024年12月11日召開第八屆董事會第六次會議審議通過了《關于向控股股東及間接控股股東借款暨關聯交易的議案》，關聯董事均已回避表決，非關聯董事以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過上述議案。
上述議案已經2024年12月10日召開的公司第八屆董事會2024年度獨立董事第一次專門會議審議，獨立董事全票同意將該議案提交公司董事會審議。
該議案尚需提交本公司股東大會審議。
（四）是否構成重大資產重組以及需經有關部門審批的說明
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需經過有關部門的批準。
二、關聯方基本情況
（一）廈門國際港務有限公司
1．基本情況
■
2．主營業務最近三年發展狀況及主要財務數據
國際港務主要從事集裝箱碼頭、散雜貨碼頭及相關物流業務，近三年業務發展穩定。
截至2023年12月31日，國際港務資產總額2,993,295.64萬元，負債總額1,796,370.64萬元，凈資產1,196,925.00萬元；2023年度營業收入2,540,748.97萬元，歸母凈利潤49,150.37萬元（經審計）。
截至2024年9月30日，國際港務資產總額2,840,075.04萬元，負債總額1,619,824.45萬元，凈資產1,220,250.59萬元；2024年1-9月營業收入1,996,323.78萬元，歸母凈利潤44,335.10萬元（未經審計）。
3．本公司與國際港務的關聯關系說明
國際港務持有本公司52.16%股份，為本公司控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的規定，國際港務為本公司關聯法人。
4．是否為失信執行人
國際港務不屬于失信被執行人。
（二）廈門港務控股集團有限公司
1．基本情況
■
2．主營業務最近三年發展狀況及主要財務數據
港務集團主要從事集裝箱碼頭、散雜貨碼頭及相關物流業務，以及港口工程建設、口岸信息、港航金融服務等，近三年業務發展穩定。
截至2023年12月31日，港務集團資產總額4,867,398.50萬元，負債總額3,356,303.75萬元，凈資產1,511,094.75萬元；2023年度營業收入5,074,264.66萬元，歸母凈利潤22,163.40萬元（經審計）。
截至2024年9月30日，港務集團資產總額4,855,929.97萬元，負債總額3,301,772.76萬元，凈資產1,554,157.21萬元；2024年1-9月營業收入3,799,846.98萬元，歸母凈利潤27,031.60萬元（未經審計）。
3．本公司與港務集團的關聯關系說明
國際港務持有本公司52.16%股份，為本公司控股股東；港務投資持有國際港務100%股權，為本公司間接控股股東；港務集團持有港務投資100%股權，并通過港務投資間接持有國際港務100%股權，為本公司的間接控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的規定，港務集團為本公司關聯法人。
4．是否為失信執行人
港務集團不屬于失信被執行人。
（三）廈門港務投資運營有限公司
1．基本情況
■
2．主營業務最近三年發展狀況及主要財務數據
港務投資為持股平臺型企業，不從事實際的業務經營、管理。
截至2023年12月31日，港務投資資產總額3,002,850.02萬元，負債總額2,003,095.24萬元，凈資產999,754.78萬元；2023年度營業收入2,540,678.22萬元，歸母凈利潤42,735.87萬元（經審計）。
截至2024年9月30日，港務投資資產總額2,841,571.71萬元，負債總額1,799,297.16萬元，凈資產1,042,274.55萬元；2024年1-9月營業收入1,996,323.78萬元，歸母凈利潤39,353.48萬元（未經審計）。
3．本公司與港務投資的關聯關系說明
國際港務持有本公司52.16%股份，為本公司控股股東；港務投資持有國際港務100%股權，為本公司間接控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的規定，國際港務為本公司關聯法人。
4．是否為失信執行人
港務投資不屬于失信被執行人。
三、關聯交易的定價政策及定價依據
本公司控股股東國際港務、間接控股股東港務投資與港務集團2025年度擬向本公司及下屬企業提供借款本金額度不超過人民幣50億元，借款金額在總額度內可于有效期內循環使用，利率不高于本公司向銀行取得的同期同檔次信貸利率或費率水平。本次借款無需本公司及下屬企業提供擔保，單筆借款的額度、期限和具體利率將在上述范圍內，由本公司或下屬企業與國際港務、港務投資、港務集團根據實際情況商議確定。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
本次國際港務、港務投資及港務集團向本公司及下屬企業提供借款，有利于緩解本公司及下屬企業資金需求，進一步降低融資成本，推動業務發展，可以更好地保證上市公司合法權益，不存在損害本公司和股東權益的情形。
五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
2024年1月1日至本公告披露之日，本公司與港務集團及其下屬企業累計發生日常關聯交易金額為人民幣36,322.80萬元。
本公司2024年第一次臨時股東大會審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，同意本公司及下屬企業向國際港務借款額度為不超過人民幣30億元。截至本公告披露之日，該借款實際使用額度為人民幣170,350.00萬元。
本公司第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關于向間接控股股東借款暨關聯交易的議案》，同意本公司及下屬企業向港務集團借款額度為不超過人民幣10億元。截至本公告披露之日，該借款實際使用額度為人民幣7,000.00萬元。
六、獨立董事專門會議決議
本公司于2024年12月10日召開第八屆董事會2024年度獨立董事第一次專門會議，公司3位獨立董事均對該關聯交易事項進行了表決，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于向控股股東及間接控股股東借款暨關聯交易的議案》，并同意將該項議案提交公司第八屆董事會第六次會議審議。
七、備查文件
1．經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2．獨立董事專門會議決議；
3．關聯交易情況概述表。
特此公告。
廈門港務發展股份有限公司董事會
2024年12月11日
證券代碼：000905???證券簡稱：廈門港務??公告編號：2024-41
廈門港務發展股份有限公司
關于核銷應收款項壞賬的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門港務發展股份有限公司(以下簡稱公司)第八屆董事會第六次會議、第八屆監事會第五次會議審議通過了《廈門港務發展股份有限公司關于核銷應收賬款壞賬的議案》。根據《企業會計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《廈門港務發展股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）《廈門港務發展股份有限公司財務管理制度》等規定，為進一步提高資產質量，促使財務報告更加客觀真實地反映企業的資產價值和經營成果，公司擬對在經營過程中部分長期無法收回的應收賬款進行清理，予以核銷。具體情況如下：
一、本次核銷壞賬的基本情況
公司本次對符合壞賬核銷條件的應收賬款予以核銷，核銷的應收賬款賬面原值合計9,678,550.00元，截至核銷之日，上述應收款項累計已計提壞賬準備9,678,550.00元，剩余賬面價值為0元。
本次核銷的應收賬款壞賬，主要是經公司審慎判斷確認已無法收回而產生的壞賬損失。公司子公司已根據其企業內控管理制度對相關責任人進行問責處理。
二、本次核銷壞賬對公司的影響
公司本次壞賬核銷事項不涉及公司關聯方，并已全額計提壞賬準備，對公司2024年及以前年度損益不構成影響。本次核銷符合相關法律法規及公司會計政策的規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
三、公司對壞賬核銷的后續相關工作
公司將加強應收賬款管理，并對所有核銷明細建立備查賬目，保留后續可能用以追索的資料，繼續落實責任人隨時跟蹤，一旦發現相關債務人有償債能力將立即追索。
四、監事會意見
公司監事會認為：公司本次核銷應收款項壞賬事項符合《企業會計準則》等相關法律、法規及公司實際情況，有利于更加真實地反映公司財務狀況，核銷依據充分；公司董事會就本次核銷的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次應收賬款壞賬核銷事項。
五、備查文件
1．第八屆董事會第六次會議決議；
2．第八屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
廈門港務發展股份有限公司董事會
2024年12月11日
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