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　　證券代碼：688590???證券簡稱：新致軟件???公告編號：2024-072

　　轉債代碼：118021???轉債簡稱：新致轉債

　　上海新致軟件股份有限公司2024年

　　前三季度權益分派實施公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??是否涉及差異化分紅送轉：是

　　●??每股分配比例

　　每股現(xiàn)金紅利0.035元

　　●??相關日期

　　■

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

　　上海新致軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年6月3日的2023年年度股東大會已授權董事會全權辦理中期利潤分配相關事宜，本次利潤分配方案經(jīng)2024年10月28日召開的第四屆董事會第十六次會議審議通過。

　　二、分配方案

　　1.發(fā)放年度：2024年前三季度

　　2.分派對象：

　　截至股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》的有關規(guī)定，上市公司回購專用賬戶中的股份，不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、認購新股和可轉換公司債券等權利。上海新致軟件股份有限公司回購專用證券賬戶內(nèi)的股票不參與本次權益分派。

　　3.差異化分紅送轉方案：

　　（1）?差異化分紅方案

　　根據(jù)公司2023年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會決定2024年中期利潤分配的議案》及第四屆董事會第十六次會議審議通過的《關于2024年前三季度利潤分配方案的議案》，公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數(shù)進行利潤分配，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元（含稅），公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

　　截至本公告披露日，公司總股本為265,217,056股，扣除回購專戶的股份數(shù)5,223,181股，實際參與分配的股本數(shù)為259,993,875股，以此為基數(shù)計算，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.35元（含稅），本次將派發(fā)現(xiàn)金紅利9,099,785.63元（含稅）。

　　（2）?本次差異化分紅除權除息計算依據(jù)

　　公司根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，按照以下公式計算除權除息開盤參考價：

　　除權（息）參考價格=（前收盤價格-現(xiàn)金紅利）÷（1+流通股份變動比例）。

　　由于公司本次分紅為差異化分紅，上述現(xiàn)金紅利指以實際分派根據(jù)總股本攤薄調(diào)整后計算的每股現(xiàn)金紅利。

　　虛擬分派的現(xiàn)金紅利=（參與分配的股本總數(shù)×實際分派的每股現(xiàn)金紅利）÷總股本=（259,993,875×0.035）÷265,217,056≈0.03431元/股。

　　本次利潤分配僅進行現(xiàn)金紅利分配，不涉及送股及資本公積金轉增股本，因此公司流通股份未發(fā)生變動，流動股份變動比例為0。

　　除權（息）參考價格=（前收盤價格-0.03431/股）/（1+0）=前收盤價格-0.03431元/股。

　　三、相關日期

　　■

　　四、分配實施辦法

　　1.實施辦法

　　（1）除自行派發(fā)對象外，公司其他股東的紅利委托中國結算上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

　　（2）公司回購專用證券賬戶中的股份不參與本次權益分派。

　　2.自行發(fā)放對象

　　公司股東上海前置通信技術有限公司、上海中件管理咨詢有限公司的現(xiàn)金紅利由公司自行發(fā)放。

　　3.扣稅說明

　　（1）對于無限售條件流通股的個人股東和證券投資基金，根據(jù)《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2015]101號）及《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2012]85號）的規(guī)定，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅，每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.035元；持股1年以內(nèi)（含1年）的，公司暫不扣繳個人所得稅，每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.035元，待其轉讓股票時，中國結算上海分公司根據(jù)其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份托管機構從個人資金賬戶中扣收并劃付中國結算上海分公司，中國結算上海分公司于次月5個工作日內(nèi)劃付本公司，本公司在收到稅款當月的法定申報期內(nèi)向主管稅務機關申報繳納。具體實際稅負為：股東的持股期限1個月以內(nèi)（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，暫減按50%計入應納稅所得額，實際稅負為10%；持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅。

　　（2）對于持有公司有限售條件流通股的自然人股東和證券投資基金，根據(jù)《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅〔2012〕85號）規(guī)定，解禁后取得的股息紅利，按照規(guī)定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息紅利暫減按50%計入應納稅所得額，適用20%的稅率計征個人所得稅，實際稅負為10%，即稅后每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.0315元。

　　（3）對于合格境外機構投資者（QFII）股東，根據(jù)國家稅務總局于2009年1月23日頒布的《關于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關問題的通知》（國稅函[2009]47號）的規(guī)定，由本公司按照10%的稅率統(tǒng)一代扣代繳企業(yè)所得稅，稅后每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.0315元。如相關股東認為其取得的股息紅利收入需要享受任何稅收協(xié)定（安排）待遇或其他的稅收優(yōu)惠政策，可按照相關規(guī)定自行辦理。對于人民幣合格境外機構投資者（RQFII）股東，參照QFII股東執(zhí)行。

　　（4）對于香港聯(lián)合交易所有限公司投資者（包括企業(yè)和個人）通過“滬股通”持有本公司股票的股東，其現(xiàn)金紅利將由本公司通過中國結算上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發(fā)。根據(jù)《關于滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）的規(guī)定，該現(xiàn)金紅利將由本公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為稅后每股人民幣0.0315元。如相關股東認為其取得的股息紅利收入需要享受任何稅收協(xié)定（安排）待遇或其他的稅收優(yōu)惠政策，可按照相關規(guī)定自行辦理。

　　（5）對于其他法人股東及機構投資者，公司將不代扣代繳所得稅，其現(xiàn)金紅利所得稅由其按照相關法律法規(guī)自行申報繳納，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為稅前每股人民幣0.035元。

　　五、有關咨詢辦法

　　關于本次權益分派如有任何疑問，請按照以下聯(lián)系方式進行咨詢：

　　郵箱：investor@newtouch.com

　　聯(lián)系部門：證券事務部辦公室

　　聯(lián)系電話：021-51105633

　　特此公告。

　　上海新致軟件股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：688590???證券簡稱：新致軟件???公告編號：2024-074

　　轉債代碼：118021???轉債簡稱：新致轉債

　　上海新致軟件股份有限公司

　　關于實施2024年前三季度權益分派后調(diào)整回購股份價格上限的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●??調(diào)整前回購股份價格上限：不超過人民幣19.92元/股（含）

　　●??調(diào)整后回購股份價格上限：不超過人民幣19.89元/股（含）

　　●??回購價格調(diào)整起始日：2024年12月17日（2024年前三季度權益分派除權除息日）

　　一、回購股份的基本情況

　　2024年1月31日，上海新致軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關于以集中競價方式回購公司A股股份方案的議案》，并于2024年4月29日召開第四屆董事會第十一次會議、于2024年6月3日召開2023年年度股東大會審議通過了《關于變更回購股份方案的議案》，同意公司以自有資金或自籌資金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票。回購的股份中50%的股份將用于實施股權激勵計劃，剩下的股份將用于注銷并相應減少注冊資本，公司如未能在股份回購完成之后36個月內(nèi)實施股權激勵計劃的，未使用部分將履行相關程序予以注銷；回購的價格不超過人民幣20元/股（含），回購股份的資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含）；自董事會審議通過最終股份回購方案之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2024年2月7日披露的《關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2024-006）、于2024年4月30日披露的《關于變更回購股份方案的公告》（公告編號：2024-019）。

　　因公司進行2023年度權益分派，回購價格上限于2024年7月17日調(diào)整為19.92元/股。具體情況詳見公司于2024年7月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關于實施2023年年度權益分派后調(diào)整回購股份價格上限的公告》（公告編號：2024-032）

　　二、本次調(diào)整回購股份價格上限的原因

　　公司已于2024年6月3日召開了2023年年度股東大會，審議通過《關于提請股東大會授權董事會決定2024年中期利潤分配的議案》、于2024年10月28日召開了第四屆董事會第十六次會議審議通過《關于2024年前三季度利潤分配方案的議案》：以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數(shù)進行利潤分配，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元（含稅），公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。具體內(nèi)容詳見公司2024年10月29日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司2024年前三季度利潤分配方案公告》（公告編號：2024-066）及2024年6月4日披露的《上海新致軟件股份有限公司2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：2024-025）。

　　根據(jù)《上海新致軟件股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（以下簡稱“回購報告書”）規(guī)定，若公司在回購期限內(nèi)發(fā)生送股、資本公積轉增股本、股份拆細、縮股、配股或現(xiàn)金分紅等事宜，自股價除權、除息之日起，相應調(diào)整回購價格上限，公司將按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關規(guī)定，對回購價格上限進行相應調(diào)整。

　　三、本次回購股份價格上限的調(diào)整情況

　　因實施2024年前三季度權益分派，公司本次回購股份價格上限由不超過人民幣19.92元/股（含）調(diào)整為不超過人民幣19.89元/股（含），調(diào)整后的回購價格上限將于2024年7月17日生效，具體調(diào)整計算方式如下：

　　調(diào)整后的回購股份價格上限=（調(diào)整前的回購股份價格上限-每股現(xiàn)金紅利）÷（1+流通股份變動比例）

　　由于公司本次分紅為差異化分紅，每股現(xiàn)金紅利指根據(jù)總股本攤薄調(diào)整后計算的每股現(xiàn)金紅利，即本次差異化分紅虛擬分派的每股現(xiàn)金紅利。

　　截止本公告披露日，公司總股本為265,217,056股，扣除回購專戶的股份數(shù)5,223,181股，實際參與分配的股本數(shù)為259,993,875股。本次差異化分紅虛擬分派的每股現(xiàn)金紅利=（參與分配的股本總數(shù)×實際分派的每股現(xiàn)金紅利）÷總股本=（259,993,875×0.035）÷265,217,056≈0.03431元/股。

　　公司本次僅進行現(xiàn)金紅利分配，不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。因此，公司流通股份不會發(fā)生變化，流通股份變動比例為0。

　　綜上，調(diào)整后的回購股份價格上限=19.92-0.03431≈19.89元/股（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）。

　　根據(jù)《回購報告書》，本次回購股份的資金總額不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣1億元（含）。按調(diào)整后的回購價格上限19.89元/股測算，公司本次回購的股份數(shù)量約為2,513,826股至5,027,652股，占公司總股本的比例約為0.9478%至1.8957%。本次回購的具體回購資金總額、回購數(shù)量及占公司總股本比例以回購完畢或回購實施期限屆滿時公司的實際回購情況為準。

　　四、其他

　　除上述調(diào)整外，公司以集中競價交易方式回購股份的其他事項均無變化。公司將嚴格按照《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關規(guī)定及公司回購股份方案，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機做出回購決策并予以實施，同時根據(jù)回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海新致軟件股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：688590???證券簡稱：新致軟件???公告編號：2024-073

　　轉債代碼：118021???轉債簡稱：新致轉債

　　上海新致軟件股份有限公司

　　關于實施2024年前三季度權益分派

　　調(diào)整“新致轉債”轉股價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??證券停復牌情況：適用

　　因實施2024年前三季度權益分派，上海新致軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）的相關證券停復牌情況如下：2024年前三季度權益分派公告前一交易日（2024年12月9日）至權益分派股權登記日（2024年12月16日）期間，“新致轉債”停止轉股，2024年12月17日起恢復轉股。

　　■

　　●??調(diào)整前轉股價格：10.60元/股

　　●??調(diào)整后轉股價格：10.57元/股

　　●??轉股價格調(diào)整生效日期：2024年12月17日

　　一、轉股價格調(diào)整依據(jù)

　　上海新致軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年6月3日召開了2023年年度股東大會，審議通過《關于提請股東大會授權董事會決定2024年中期利潤分配的議案》、于2024年10月28日召開了第四屆董事會第十六次會議審議通過《關于2024年前三季度利潤分配方案的議案》：公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數(shù)進行利潤分配，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元（含稅），公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。具體內(nèi)容詳見公司2024年10月29日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司2024年前三季度利潤分配方案公告》（公告編號：2024-066）及2024年6月4日披露的《上海新致軟件股份有限公司2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：2024-025）。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定及公司于2022年9月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款，在“新致轉債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉股價格進行調(diào)整。

　　因此，本次可轉債轉股價格的調(diào)整符合公司《募集說明書》的規(guī)定。

　　二、轉股價格的調(diào)整方式

　　根據(jù)《募集說明書》規(guī)定，具體的轉股價格調(diào)整公式如下：

　　派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調(diào)整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉股價。

　　當轉股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調(diào)整后的轉股價格執(zhí)行。

　　三、轉股價格的調(diào)整計算過程

　　根據(jù)募集說明書以及相關規(guī)定，因公司派發(fā)2024年前三季度現(xiàn)金紅利，公司可轉債轉股價格需相應進行調(diào)整。

　　轉股價格調(diào)整公式：派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；其中，P1為調(diào)整后轉股價格，

　　P0為調(diào)整前轉股價格，D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　由于公司本次分紅為差異化分紅，上述現(xiàn)金股利指以實際分派根據(jù)總股本攤薄調(diào)整后計算的每股現(xiàn)金股利。

　　截止本公告披露日，公司總股本為265,217,056股，扣除回購專戶的股份數(shù)5,223,181股，實際參與分配的股本數(shù)為259,993,875股。本次差異化分紅虛擬分派的每股現(xiàn)金紅利=（參與分配的股本總數(shù)×實際分派的每股現(xiàn)金紅利）÷總股本=（259,993,875×0.035）÷265,217,056≈0.03431元/股。

　　本次權益分派調(diào)整中，P0為10.60元/股，D為0.03431元/股，代入公式計算P1為10.56569元/股。

　　因A股交易價格最小變動單位為0.01元，按照四舍五入方式保留兩位小數(shù)后，實際調(diào)整后轉股價格為10.57元/股。

　　綜上所述，本次可轉債的轉股價格由10.60元/股調(diào)整為10.57元/股，調(diào)整后的轉股價格將自2024年12月17日起生效。

　　四、其他

　　投資者如需了解新致轉債的詳細情況，請查閱公司于2022年9月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。

　　聯(lián)系部門：證券事務部辦公室

　　電話：021-51105633

　　郵箱：investor@newtouch.com

　　特此公告。

　　上海新致軟件股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

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