本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江蘇華辰變壓器股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕749號）核準，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,000.00萬股，募集資金總額為人民幣34,120.00萬元，扣除發(fā)行費用7,334.42萬元后（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣26,785.58萬元。該項募集資金于2022年5月9日全部到位。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進行了審驗，并由其出具天健驗〔2022〕185號《驗資報告》。

　　二、募集資金存放與管理情況

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》的要求，公司和甬興證券有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）于2022年5月9日分別與中國民生銀行股份有限公司南京分行、中國工商銀行股份有限公司徐州泉山支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州泉山支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

　　截至本公告披露日，公司首次公開發(fā)行募集資金專戶開立情況如下：

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　　三、募集資金專戶及理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的注銷情況

　　（一）本次注銷的募集資金專戶情況

　　公司于2024年10月30日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議，于2024年11月15日召開2024年第三次臨時股東會，審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司對已完成的募投項目“節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能化生產(chǎn)技改項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金801.26?萬元（具體實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日募集資金專戶金額為準）永久補充流動資金，該募投項目的募集資金專戶余額全部轉(zhuǎn)出后，注銷相應(yīng)募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《江蘇華辰變壓器股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金及部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-050）。

　　截至本公告披露日，公司已辦理完成在中國民生銀行股份有限公司徐州銅山支行開設(shè)的賬戶為634814639的募集資金專用賬戶的銷戶手續(xù)。公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也相應(yīng)終止。

　　（二）注銷募集資金理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的情況

　　為滿足購買理財產(chǎn)品的需要，公司在華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部（賬號：666810068022）開立了募集資金理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇華辰變壓器股份有限公司關(guān)于開立理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的公告》（公告編號：2022-013）。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，公司已于近期將其注銷，具體注銷的賬戶信息如下：

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　　特此公告。

　　江蘇華辰變壓器股份有限公司董事會

　　2024年11月21日

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