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來源:財聯社
財聯社5月1日訊(記者 吳雨其)有“民間股神”之稱的林園一直在A股市場上頗受關注,而他也常語出驚人引發熱議。
細數林園的經典語錄,前有“虧了活該,我不會向你道歉”,再有“司機保姆身價上億”,后有“求人加倉”等,以他的投資能力、自曝身價、持股茅臺、對市場的看法等發表驚人之語,有人質疑他的真實性,也有人認可他的投資能力。
林園的言論在業界激起千層浪,也引發大眾對林園投資旗下產品業績的關注。據財聯社記者梳理發現,當年曾怒懟投資者的林園,旗下產品虧損似乎還在不斷擴大,多只產品的凈值以跌至0.5上下,年內業績來看,林園投資旗下產品收益基本告負,平均收益為-6.13%。
從最新持倉上看,也能在上市公司一季報以及相關公告中窺知一二,行業上看,林園看好醫藥、電子、通訊等多個領域,這也對應了此前林園曾公開表示,“自己對白酒行業已經不關注了,未來二十至三十年,只看與高血壓、心臟病、糖尿病三種疾病相關的老齡化賽道。”
林園投資多只產品凈值近乎腰斬
頻繁出現在公眾視野的基金經理的產品更引發關注,從林園旗下多只產品表現來看,“民間股神”似乎不神了。
最新數據顯示,截至一季度末,林園投資存續運行中的產品共有261只,其中,“林園投資312號”凈值跌至0.54,2021年8月成立近三年以來已虧46.34%,另一只“林園投資308號”凈值也跌到了0.54,成立以來虧損45.77%。此外,林園旗下產品還不乏五毛基的身影,如“林園投資303號”、“林園投資231號”等等。
即便如此,拉長時間線看,林園投資業績仍是佼佼者。截止2024年3月末,林園近十年收益達679.65%,近十年年化收益達22.8%,是“雙十”私募基金經理的第一名。
結合成立日期看,據了解,2020年之前,林園投資管理的基金不到60只,從2020年開始,林園開始大量新發,那些巨虧的基金集中成立在2021年三季度前后。林園早期的產品業績表現不俗,不少產品年化能達到15%-20%左右。
年內業績方面,林園投資一季度的投資回報并不如意,據數據顯示,今年以來虧損最大的是“林園投資210”號,凈值跌幅為15.39%,“林園投資32號”年內虧損7.78%。整體來看,林園投資旗下產品多數收益告負,平均收益為-6.13%。
林園最近在買些什么?
隨著上市公司年報、一季報的密集披露,記者發現林園頻頻現身其中,除了買A股外,林園還布局可轉債。
4月25日,華瓷股份公司披露了2024年一季報,林園投資現身該公司前十大流通股股東名單,以32.02萬股的持倉量,新進成為該公司第四大流通股股東,按一季度末的15.24元/股計算,持倉市值為487.98萬元。
不過,林園投資作為一家百億私募,從持倉市值看,持有該公司市值不到500萬,持倉量較小。公開資料顯示,該公司是一家從事陶瓷制品設計、研發、生產與銷售的公司,打造了華聯、紅官窯和火炬三大中國馳名商標品牌。
除了投資股票,在可轉債領域,林園是較早涉足可轉債投資的百億私募大佬,早在2019年,林園就表示自己持有較多的可轉債,林園當時認為100多元的可轉債是具備高性價比的優質資產,適合長期持有。
根據對2023年可轉債年報數據的詳細梳理,記者發現林園投資旗下的產品共現身7只可轉債的前十大持有人名單中。從行業分布來看,這些可轉債主要涵蓋了汽車、電機、通信以及醫藥器械等多個領域。
根據可轉債此前披露信息也可以發現,林園在可轉債方面的布局是長期主義,例如寶萊轉債,在其2020年9月掛牌之后不久,林園就已經建倉,并且這些年一直堅持持有。
林園認為醫療本質上是可重復消費的消費品,尤其是需要終身服用的慢性病藥。而同樣的道理,在醫療器械行業,他認為,這個行業更像“耐用消費品”邏輯。
不過,在投資偏好上,林園對中藥領域情有獨鐘,他較早的投資都是圍繞中藥展開。比如,片仔癀、同仁堂、達仁堂、東阿阿膠、華潤三九、昆藥集團、江中藥業、以嶺藥業、廣譽遠(維權)等知名中藥企業為業界傳播較廣的林園投資清單。
新股申購領域也頻繁出現林園的身影。不過,對于頻繁參與打新,林園曾表示,在A股市場通過打新的賺錢概率較高,對于一些不能完全研究明白的公司,通常是在新股上市當天就會選擇賣出。
私募排排網數據顯示,截至4月26日,林園投資旗下產品今年以來積極參與新股申購,成功獲配11只新股,獲配金額合計2571.38萬。其中,有10只上市首日股價都實現了上漲,有6只甚至翻倍。
具體來看,林園獲配金額最多的公司是上海合晶,獲配數量為35.73萬股,獲配金額為809.59萬元。上海合晶是中國少數具備從晶體成長、襯底成型到外延生長全流程生產能力的半導體硅外延片一體化制造商,主要產品為半導體硅外延片。
另外,在林園獲配公司中,上市首日股價漲幅最高的是肯特股份,漲幅為258.62%。該公司一直致力于新材料、復合材料的技術研發,是集科研、開發、生產和營銷為一體的科技先導型企業。
責任編輯:劉萬里 SF014
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