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每經(jīng)記者 任飛 每經(jīng)編輯 肖芮冬
近期，隨著A股持續(xù)反彈，多家上市公司迎來頻繁調(diào)研，家用電器、醫(yī)療和工業(yè)機(jī)械等行業(yè)備受機(jī)構(gòu)調(diào)研者青睞。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，摩托車制造行業(yè)近期頻獲機(jī)構(gòu)調(diào)研。Wind（萬得）統(tǒng)計(jì)顯示，過去一周就有31家基金公司調(diào)研了濤濤車業(yè)，該調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量居前。在該調(diào)研過程中，企業(yè)毛利率水平、小眾電動車市場等被提及。
有機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著反彈行情持續(xù)，一些業(yè)績較為穩(wěn)定且在所屬行業(yè)或新興市場板塊具有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)要素或?qū)⒂瓉砝^續(xù)上漲。
根據(jù)上周統(tǒng)計(jì)結(jié)果，濤濤車業(yè)備受機(jī)構(gòu)關(guān)注，被機(jī)構(gòu)調(diào)研7次，在所有被調(diào)研的上市公司中位列第二，從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)類型來看，有31家基金公司關(guān)注于此。 視覺中國圖
兩家基金公司相對勤奮
從歷年情況來看，基金公司對上市公司的調(diào)研次數(shù)跟頻率逐年增加。今年以來，公募基金依舊很忙，從近期的觀察來看，單周的調(diào)研總次數(shù)高達(dá)1404次，從最近一周的調(diào)研情況來看，銀華基金、華夏基金兩家相對勤奮。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，僅在過去一周，銀華基金、華夏基金兩家公募機(jī)構(gòu)的調(diào)研次數(shù)就分別達(dá)到34次、33次，該調(diào)研次數(shù)在過往數(shù)周內(nèi)較高，也在上周的調(diào)研基金統(tǒng)計(jì)中名列前二。此外，共有139家公募基金在過去一周進(jìn)行了調(diào)研。可以說，行業(yè)內(nèi)的公募基金機(jī)構(gòu)都在主動出擊。
他們關(guān)注什么行業(yè)？有哪些行業(yè)成為熱點(diǎn)、焦點(diǎn)？
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，醫(yī)療、電器等行業(yè)獲得基金公司的關(guān)注最多。從被調(diào)研總次數(shù)來看，工業(yè)機(jī)械、摩托車制造、電子設(shè)備和儀器等相關(guān)行業(yè)個(gè)股被調(diào)研次數(shù)最多。
其中，摩托車制造行業(yè)是過去一段時(shí)間較為少見的行業(yè)板塊。根據(jù)上周統(tǒng)計(jì)結(jié)果，濤濤車業(yè)備受機(jī)構(gòu)關(guān)注，被機(jī)構(gòu)調(diào)研7次，在所有被調(diào)研的上市公司中位列第二，從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)類型來看，有31家基金公司關(guān)注于此。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，從關(guān)注的行業(yè)來看，小眾電動車市場成為熱議的焦點(diǎn)，例如小排量全地形車、越野車、電動平衡車、電動滑板車等，特別是兼具出海業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)投資人對海外業(yè)務(wù)拓展的進(jìn)展和前景格外關(guān)心，疊加一些公司較高的毛利率水平，很多此類企業(yè)的基本面被價(jià)值投資人看好。
對于基金公司日益頻繁且逐漸增加的調(diào)研次數(shù)，有分析指出，配置權(quán)益類資產(chǎn)的關(guān)鍵在于尋找性價(jià)比更高的板塊跟個(gè)股，在市場反彈后期，理應(yīng)是更有業(yè)績支撐的品種獲得溢價(jià)。尋找更多優(yōu)質(zhì)公司是基金公司調(diào)研的關(guān)鍵性任務(wù)。
也有分析指出，市場對熱門標(biāo)的的基礎(chǔ)研究較為充分，更為關(guān)鍵和領(lǐng)先的信息獲取，往往需要以直接指導(dǎo)性溝通或?qū)嵉刈咴L等調(diào)研方式才能實(shí)現(xiàn)。
低估值個(gè)股比較受關(guān)注
從各方觀點(diǎn)來看，尋找底部具有估值優(yōu)勢且公司經(jīng)營水平較好，是調(diào)研的重要目標(biāo)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，就近期被機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司來看，很多在經(jīng)歷階段性估值回落。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，上周，共有259家上市公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中59家公司股價(jià)在上周呈現(xiàn)跌幅，回調(diào)深度最大的是芯聯(lián)集成-U，下跌9.42%，瑞爾特、坤恒順維等公司周跌幅超過5%。相關(guān)公司亦不乏被多家機(jī)構(gòu)調(diào)研，如瑞爾特在上周就獲得63家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
事實(shí)上，很多機(jī)構(gòu)在調(diào)研之初并非已經(jīng)持有相關(guān)個(gè)股，往往是在調(diào)研之后選擇是否配置。這使得一大批估值相對處于低位的公司頻頻成為機(jī)構(gòu)調(diào)研的對象。
就拿今年來說，截至3月4日，共有1139家上市公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研，從區(qū)間公司股價(jià)漲跌幅來看，其中924家公司股價(jià)下跌。
半導(dǎo)體設(shè)備及半導(dǎo)體產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)個(gè)股呈現(xiàn)跌幅的較為集中，且這兩大行業(yè)也是年初至今機(jī)構(gòu)調(diào)研較多的兩大行業(yè)。雖然近期半導(dǎo)體行業(yè)估值有所修復(fù)，但是較去年快速下跌來看，很多業(yè)內(nèi)公司的股價(jià)都沒有回到持續(xù)下跌過程中的中部位置，有的依然在底部徘徊。例如晶升股份、聯(lián)動科技、中晶科技、氣派科技等半導(dǎo)體設(shè)備或產(chǎn)品行業(yè)內(nèi)公司，年初至今的股價(jià)跌幅依然在20%以上，有的超過38%。
從機(jī)構(gòu)調(diào)研的內(nèi)容來看，最關(guān)注的還是公司產(chǎn)能與需求的匹配、成熟工藝的市場站位，以及資本開支對企業(yè)經(jīng)營的影響等。
不過，很多買方對此類公司或行業(yè)未來的發(fā)展較為看好。華安基金分析指出，算力升級離不開AI GPU的支撐，AI浪潮下國內(nèi)先進(jìn)制程與先進(jìn)封裝產(chǎn)線資本開支加速，半導(dǎo)體、散熱等科技方向亦有望受益。
就醫(yī)療、工業(yè)機(jī)械等行業(yè)來說，華安基金指出，中國在本土制造業(yè)供應(yīng)鏈的完整性、產(chǎn)業(yè)工人的規(guī)模、高學(xué)歷工程師的儲備、綜合成本的競爭優(yōu)勢以及豐富的臨床資源等方面，展現(xiàn)出全球范圍內(nèi)的不可替代性，具有國際競爭力的本土醫(yī)藥企業(yè)擁有長期發(fā)展?jié)摿Α?/p>
責(zé)任編輯：何松琳
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