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華泰紫金天天發貨幣

(940018)開放式-貨幣A

基金經理：趙驥張迪

七日年化收益率:0.75%	每萬份收益:0.217	年化標準差:0.00014	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:625.36億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:華泰天發

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華泰紫金	1.0316	0.51%
華泰紫金	1.0381	0.50%
華泰紫金	0.9845	0.39%
華泰紫金	0.9772	0.38%
華泰紫金	1.1668	0.32%
華泰紫金	1.1579	0.31%
華泰紫金	0.8918	0.29%
華泰紫金	0.8658	0.28%
華泰紫金	0.8199	0.21%
華泰紫金	0.8177	0.20%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	0.752%	0.774%	0.775%	0.759%	0.759%	0.757%
同類排名(貨幣A)	563/564	563/564	562/564	563/564	563/564	561/564
萬份收益(元)	0.2167	0.2037	0.2201	0.1969	0.2069	0.3978
近一年收益率(%)	1.00%	1.00%	1.00%	1.01%	1.01%	1.01%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	61.20	59.77

最新總份額：610.2360億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	1,094,016.42	17.47

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業銀行CD243	112403243	298,652.00	4.78
24建設銀行CD157	112405157	119,009.00	1.90
24浙商銀行CD089	112413089	99,583.00	1.59
24民生銀行CD347	112415347	99,577.90	1.59
24民生銀行CD241	112415241	79,674.90	1.27

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)華泰紫金天天發貨幣市場基...收益分配
(2024-11-26)華泰紫金天天發貨幣市場基...收益分配
(2024-11-15)華泰紫金天天發貨幣市場基...招募說明書
(2024-11-15)華泰紫金天天發貨幣市場基...基金產品資
(2024-10-26)華泰紫金天天發貨幣市場基...收益分配
(2024-10-24)華泰紫金天天發貨幣市場基...投資組合
(2024-10-24)華泰證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-09-26)華泰紫金天天發貨幣市場基...收益分配
(2024-08-29)華泰證券（上海）資產管理...基金中期報
(2024-08-29)華泰紫金天天發貨幣市場基...基金中期報

基金新聞

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