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方正富邦貨幣A

(730003)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經(jīng)理：王靖吳佩珊

七日年化收益率:1.22%	每萬份收益:0.354	年化標(biāo)準(zhǔn)差:0.00021	凈值更新日期:2024/12/27
最新規(guī)模:38.54億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回
基金簡稱:方正貨幣A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實(shí)安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業(yè)安潤	1.0924	2.312%
興業(yè)穩(wěn)天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
方正富邦	1.0352	1.04%
方正富邦	1.0212	1.03%
方正富邦	1.1974	0.59%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
方正富邦	1.1188	0.35%
方正富邦	0.8143	0.35%
方正富邦	1.1156	0.34%
方正富邦	1.0275	0.34%
方正富邦	0.6289	0.34%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.219%	1.209%	1.207%	1.207%	1.210%	1.211%
同類排名(貨幣A)	385/564	385/564	364/564	371/564	364/564	378/564
萬份收益(元)	0.3542	0.3337	0.3219	0.3246	0.3329	0.6568
近一年收益率(%)	1.68%	1.69%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	56.29	43.05	47.58

最新總份額：52.8213億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
	118,872.01	25.73
政策性金融債	27,585.19	5.97
普通企業(yè)債	20,027.04	4.34

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24寧波銀行CD026	112497107	19,979.40	4.32
24青島銀行CD008	112491757	19,970.60	4.32
24民生銀行CD129	112415129	19,813.90	4.29
24平安銀行CD084	112411084	19,625.70	4.25
24浦發(fā)銀行CD232	112409232	19,625.70	4.25

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
貨幣市場基金		0.31	2.01	3.82	3.44	3.27	0.28	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.04%	148/222	0.27%	11/222	4.32%	6/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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