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西部利得天添益貨幣A

(675131)開放式-貨幣A

基金經理：

七日年化收益率:0.39%	每萬份收益:0.109	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2018/8/14
最新規模:0.09億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:西部添益A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
西部利得	1.0416	1.03%
西部利得	1.0252	1.03%
西部利得	1.1790	0.94%
西部利得	2.0881	0.89%
西部利得	2.0470	0.89%
西部利得	1.1520	0.88%
西部利得	1.9031	0.84%
西部利得	1.9643	0.84%
西部利得	1.0197	0.59%
西部利得	1.0129	0.59%

基金業績表現及排名

日期	2018-8-14	2018-8-13	2018-8-12	2018-8-10	2018-8-9	2018-8-8
七日年化收益率(%)	0.394%	0.415%	0.484%	0.697%	0.763%	0.840%
同類排名(貨幣A)	398/401	398/401	399/401	398/401	397/401	397/401
萬份收益(元)	0.1090	0.1096	0.2191	0.1095	0.1096	0.0979
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
債券市值/基金凈值	27.11	67.95	39.03

最新總份額：0.0853億份

2018-06-30

券種分布

數據日期：2018-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	999.02	39.03

五大債券

數據日期：2018-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
17杭州銀行CD134	111780875	999.02	39.03
17恒豐銀行CD319	111719319	3,990.59	12.60
18浦發銀行CD027	111809027	3,987.87	12.59
18寧波銀行CD036	111892175	3,972.40	12.54
18徽商銀行CD004	111890142	1,997.39	6.31

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-23)西部利得基金管理有限公司...基金當事人
(2022-04-02)西部利得基金管理有限公司...提示性公告
(2020-12-18)西部利得基金管理有限公司...基金當事人
(2018-03-17)西部利得天添益貨幣市場基...招募說明書
(2018-03-26)西部利得基金管理有限公司...基金法律文
(2018-09-15)西部利得天添益貨幣市場基...招募說明書
(2018-10-22)關于西部利得天添益貨幣市...基金清算
(2018-09-15)西部利得天添益貨幣市場基...招募說明書
(2018-03-30)西部利得天添益貨幣市場基...基金年度報
(2018-03-17)西部利得天添益貨幣市場基...招募說明書

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