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西部利得天添富貨幣A

(675061)開放式-貨幣A

基金經理：劉心峰李燁

七日年化收益率:1.65%	每萬份收益:0.389	年化標準差:0.00042	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.49億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:西部添富A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
西部利得	1.0416	1.03%
西部利得	1.0252	1.03%
西部利得	1.1790	0.94%
西部利得	2.0881	0.89%
西部利得	2.0470	0.89%
西部利得	1.1520	0.88%
西部利得	1.9031	0.84%
西部利得	1.9643	0.84%
西部利得	1.0197	0.59%
西部利得	1.0129	0.59%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.654%	1.644%	1.648%	1.674%	1.645%	1.555%
同類排名(貨幣A)	290/564	269/564	256/564	249/564	253/564	305/564
萬份收益(元)	0.3894	0.3862	0.4266	0.4775	0.7364	0.7291
近一年收益率(%)	1.68%	1.68%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	35.53	36.61	36.27

最新總份額：1.0504億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	111,917.98	5.52
政策性金融債	72,624.98	3.59

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24浙商銀行CD100	112413100	29,772.80	1.47
24農發21	240421	23,023.70	1.14
24農業銀行CD154	112403154	19,817.10	0.98
24上海銀行CD174	112416174	19,731.30	0.97
24進出08	240308	19,026.60	0.94

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.34	2.00	3.74	0.00	3.17	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)西部利得基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)西部利得天添富貨幣市場基...投資組合
(2024-10-25)西部利得基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-23)西部利得基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-30)西部利得基金管理有限公司...提示性公告
(2024-09-18)西部利得天添富貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-09-02)西部利得天添富貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-08-29)西部利得基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-29)西部利得天添富貨幣市場基...基金中期報
(2024-08-13)西部利得天添富貨幣市場基...暫停/恢復

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