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英大純債債券A

(650001)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：張大錚張婧珣

單位凈值:1.1665	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.6025	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:英大純債A
最新規模:4.54億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
英大通佑	1.0489	0.15%
英大安悅	1.0521	0.15%
英大安悅	1.0327	0.15%
英大通惠	1.0290	0.14%
英大通惠	1.0217	0.13%
英大安旸	1.0427	0.13%
英大安旸	1.0493	0.12%
英大安華	1.0499	0.12%
英大安華	1.0461	0.12%
英大通盈	1.0531	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.21%	6.15%	5.62%	4.90%	0.60%	11.55%	72.07%
同類排名(純債債券型)	831/2027	230/1483	390/1706	237/1260	811/899	317/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.42%	6.15%	5.62%	4.90%	0.60%	3.85%	6.17%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	91.09	90.55	111.27

最新總份額：23.8262億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	10,907.43	24.05
可轉換企業債	9,404.56	20.73
政策性金融債	4,284.08	9.44
普通金融債	4,111.95	9.06

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21農發清發01	092118001	4,284.08	9.44
21民生銀行01	2128037	4,111.95	9.06
23國際P1	148372	4,059.00	8.95
19津城建MTN011B	101901578	3,537.88	7.80
23華發實業MTN001	102300332	3,310.55	7.30

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.09	1.89	2.36	5.02	2.66	2.22	低	0.39	低	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.28%	43/87	0.39%	34/87	10.23%	32/87	0.00%	0/87

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-27)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-23)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-20)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-19)英大純債債券型證券投資基...招募說明書
(2024-12-19)英大純債債券型證券投資基...基金產品資
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