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東吳貨幣A

(583001)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經理：邵笛侯慧娣

七日年化收益率:1.81%	每萬份收益:0.515	年化標準差:0.00026	凈值更新日期:2025/1/15
最新規模:4.75億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:東吳貨幣A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	100.1070	132.219%
方正富邦	0.3577	2.448%
方正富邦	0.3073	2.304%
銀河錢包	0.3485	2.088%
上銀慧盈	0.4092	2.076%
東吳貨幣	0.5775	2.054%
匯添富和	0.4669	2.051%
華潤元大	0.4183	2.041%
富國天時	0.4004	2.001%
中信保誠	0.3878	1.998%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添利	1.0961	0.12%
東吳添利	1.0919	0.11%
東吳瑞盈	1.0037	0.07%
東吳優益	1.1759	0.03%
東吳悅秀	1.0994	0.02%
東吳優益	1.1521	0.02%
東吳恒益	1.0169	0.01%
東吳恒益	1.0160	0.01%
東吳悅秀	1.0917	0.01%
東吳鼎泰	1.1122	0.00%

基金業績表現及排名

日期	2025-1-16	2025-1-15	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12	2025-1-10
七日年化收益率(%)	1.992%	1.814%	1.745%	1.686%	1.665%	1.707%
同類排名(貨幣A)	30/566	36/566	48/566	96/566	52/566	64/566
萬份收益(元)	0.7601	0.5152	0.4986	0.8713	0.7137	0.4248
近一年收益率(%)	1.71%	1.72%	1.71%	1.71%	1.71%	1.72%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	39.02	35.89	42.63

最新總份額：0.7880億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	42,683.17	53.60
政策性金融債	3,009.52	3.78

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24長沙銀行CD039	112493121	7,937.45	9.97
24民生銀行CD252	112415252	4,954.77	6.22
24建設銀行CD083	112405083	4,949.78	6.22
24北京銀行CD063	112412063	4,940.08	6.20
22進出清發007	092203007	3,009.52	3.78

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.30	1.84	3.50	3.01	2.96	0.23	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.05%	117/222	0.19%	150/222	3.65%	87/222	10.84%	48/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
貨幣型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
貨幣型			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：2014-01-24

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2013-03-26)東吳基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-10-25)東吳貨幣市場證券投資基金...投資組合
(2024-10-25)東吳基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-21)東吳基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-16)東吳貨幣市場證券投資基金...暫停/恢復
(2024-10-16)東吳基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-16)東吳基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-25)東吳貨幣市場證券投資基金...暫停/恢復
(2024-09-24)東吳基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-11)東吳貨幣市場證券投資基金...暫停/恢復

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