東吳貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級:
基金業績表現(即風險調整后收益)在同類型基金中排名前0%。評級不包含業績不滿兩年的基金,以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.5193
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7日年化
2.402%
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近1月漲幅
0.19%
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近3月漲幅
0.49%
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近1年漲幅
1.96%
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數據日期:2025-1-24
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
日期區間 | 2025-1-24 | 2025-1-23 | 2025-1-22 | 2025-1-21 | 2025-1-20 | 2025-1-19 |
七日年化收益率(%) | 2.402% | 2.453% | 2.349% | 2.342% | 2.328% | 2.502% |
同類排名(貨幣A) | 2/281 | 2/281 | 2/281 | 2/281 | 2/281 | 2/281 |
萬份收益(元) | 0.5193 | 1.0185 | 0.5905 | 0.5853 | 0.6118 | 1.2262 |
近一年收益率(%) | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.97% | 1.96% | 1.96% |
四分位排名 |
資產配置
數據日期:2024-12-31
債券種類 | 市值(萬元) | 占比(%) |
大額可轉讓同業存單 | 49,513.10 | 34.52 |
資產配置
行業分布
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基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
東吳貨幣B(583101)申購贖回
起始日
截止日
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報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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東吳貨幣B(583101)持有人結構
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全部 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
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財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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報告日
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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報告日
序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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