東吳悅秀純債債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前24%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0915
1.0915
漲跌幅
0.09%
0.09%
近3月漲幅
2.12%
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近1年漲幅
4.95%
4.95%
近3年漲幅
9.66%
9.66%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
3.5
綜合評價
3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.50% | 4.95% | 4.88% | 2.28% | 2.03% | 9.66% | 23.77% |
| 同類排行（純債債券型） | 640/2027 | 644/1483 | 707/1706 | 1123/1260 | 539/899 | 562/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.00% | 4.95% | 4.92% | 2.28% | 2.03% | 3.22% | 3.56% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 26,415.12 | 32.29 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 東吳基金管理有限公司關(guān)于在公司直銷中心柜臺開展贖回費率優(yōu)惠活動的公告 | 基金費率變動 | 2024-12-25 |
| 2024年度東吳悅秀純債債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-23 |
| 東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國郵政儲蓄銀行股份有限公司... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-12 |
| 東吳悅秀純債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 東吳基金管理有限公司旗下基金2024年3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 東吳基金管理有限公司關(guān)于終止中民財富基金銷售（上海）有限公司辦理旗下... | 基金當事人變動 | 2024-10-21 |
| 東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增大河財富基金銷售有限公司為代... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-10-16 |
| 東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增江海證券有限公司為代銷機構(gòu)、... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-10-16 |
| 東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值方法變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海國信嘉利基金銷售有限公司... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-09-24 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
東吳悅秀純債債券C(005574)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
東吳悅秀純債債券C(005574)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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東吳悅秀純債債券C(005574)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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東吳悅秀純債債券C(005574)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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起始日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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東吳悅秀純債債券C(005574)持倉變化
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東吳悅秀純債債券C(005574)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
東吳悅秀純債債券C(005574)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% | |
| 東吳添利 | 1.0854 | 0.44% | |
| 東吳國企 | 0.8047 | 0.30% | |
| 東吳進取 | 1.3511 | 0.30% | |
| 東吳國企 | 0.8153 | 0.30% | |
| 東吳進取 | 1.3301 | 0.29% | |
| 東吳添瑞 | 1.1009 | 0.16% | |
| 東吳添瑞 | 1.1041 | 0.16% | |
| 東吳安鑫 | 1.3743 | 0.16% | |
| 東吳安鑫 | 1.3907 | 0.16% |
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