富國(guó)天時(shí)貨幣D
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前25%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.4213
0.4213
7日年化
1.669%
1.669%
近1月漲幅
0.14%
0.14%
近3月漲幅
0.43%
0.43%
近1年漲幅
2.01%
2.01%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
2
綜合評(píng)價(jià)
2.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.669% | 1.663% | 1.671% | 1.685% | 1.685% | 1.677% |
| 同類排名(貨幣A) | 144/564 | 136/564 | 127/564 | 120/564 | 136/564 | 122/564 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.4213 | 0.4142 | 0.4041 | 0.7008 | 0.4144 | 0.8188 |
| 近一年收益率(%) | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.02% | 2.01% | 2.02% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 623,641.01 | 22.12 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24浦發(fā)銀行 | 112409033 | 99,818.30 | 3.54 |
| 24浙商銀行 | 112413121 | 98,565.60 | 3.50 |
| 24南京銀行 | 112486989 | 76,881.20 | 2.73 |
| 24長(zhǎng)沙銀行 | 112491040 | 59,915.50 | 2.12 |
| 24昆侖銀行 | 112491778 | 59,879.30 | 2.12 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書（更新）（二0二四年第二號(hào)） | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-11-28 |
| 富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金二0二四年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 富國(guó)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 富國(guó)基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金二0二四年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金二0二四年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 富國(guó)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新2024年06月04日（信... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-04 |
| 富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書（更新）（二0二四年第一號(hào)） | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-05-15 |
| 富國(guó)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-04-22 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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十大持有人
富國(guó)天時(shí)貨幣D(000863)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
富國(guó)天時(shí)貨幣D(000863)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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富國(guó)天時(shí)貨幣D(000863)十大持有人
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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富國(guó)天時(shí)貨幣D(000863)歷史收益率
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
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基金費(fèi)率變動(dòng) |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門基金的帖子~
富國(guó)天時(shí)貨幣D(000863)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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富國(guó)天時(shí)貨幣D(000863)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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富國(guó)天時(shí)貨幣D(000863)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤(rùn) | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7082 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7050 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6295 | 1.58% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6592 | 1.45% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0430 | 1.36% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0510 | 1.35% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2391 | 1.31% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2607 | 1.31% | |
| 富國(guó)軍工 | 1.3886 | 1.23% |
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