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工銀安心增利場內貨幣A

(519886)開放式-貨幣A

基金經理：

七日年化收益率:85.85%	每萬份收益:1.069	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2014/12/18
最新規模:0億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回
基金簡稱:安心利A

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農業	0.9490	2.71%
日經ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創醫藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰略	3.4490	0.55%
工銀戰略	3.5160	0.54%

基金業績表現及排名

日期	2014-12-18	2014-12-17	2014-12-16	2014-12-15	2014-12-14	2014-12-12
七日年化收益率(%)	85.850%	85.071%	85.134%	85.187%	0.918%	0.826%
同類排名(貨幣A)	1/150	1/150	1/150	1/150	150/150	150/150
萬份收益(元)	1.0689	0.1977	0.2075	117.2800	0.5255	0.2629
近一年收益率(%)	2.53%	2.52%	2.52%	2.52%	1.33%	1.33%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2014-03-31	2014-06-30	2014-09-30
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：2.0100億份

2014-09-30

券種分布

數據日期：2013-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	109.37	13.20

五大債券

數據日期：2013-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
08石化債	126011	59.76	7.21
08青啤債	126013	49.61	5.99
08青啤債	126013	236.25	9.76
08石化債	126011	223.47	9.23
08上汽債	126008	220.70	9.12

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.00%	152/222	0.03%	145/222	1.29%	78/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-01-09

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2014-09-30

新聞公告

基金公告

(2022-04-28)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當事人
(2014-11-11)工銀瑞信安心增利場內實時...招募說明書
(2014-05-08)工銀瑞信安心增利場內實時...招募說明書
(2013-11-11)工銀瑞信安心增利場內實時...招募說明書
(2014-03-31)工銀瑞信安心增利場內實時...基金年度報
(2014-05-08)工銀瑞信安心增利場內實時...招募說明書
(2014-08-29)工銀瑞信安心增利場內實時...基金中期報
(2014-11-11)工銀瑞信安心增利場內實時...招募說明書
(2015-02-27)關于終止為工銀瑞信安心增...其他
(2015-02-13)工銀瑞信安心增利場內實時...其他

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