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融通易支付貨幣E

(511910)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：黃浩榮時慕蓉

七日年化收益率:1.36%	每萬份收益:0.396	年化標準差:0.00027	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:融通貨幣E

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
融通健康	2.4640	0.82%
融通健康	2.5210	0.80%
融通通乾	0.9617	0.79%
融通醫療	1.5230	0.59%
融通醫療	1.5590	0.58%
融通鑫新	1.1221	0.46%
融通鑫新	1.1035	0.46%
融通價值	1.0371	0.38%
融通價值	1.0244	0.37%
融通中證	1.0044	0.37%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.356%	1.337%	1.366%	1.363%	1.362%	1.358%
同類排名(貨幣A)	487/564	487/564	415/564	419/564	412/564	391/564
萬份收益(元)	0.3963	0.3868	0.3643	0.3564	0.3593	0.7203
近一年收益率(%)	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.61%	1.61%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	36.24	43.36	37.09

最新總份額：0.0004億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	168,192.97	2.66
政策性金融債	77,325.67	1.23
普通金融債	25,503.04	0.41

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24進出06	240306	30,141.60	0.48
24興業銀行CD147	112410147	29,757.30	0.47
24廣州農村商業銀行CD	112484947	29,758.90	0.47
24江蘇銀行CD036	112414036	29,736.70	0.47
24廈門銀行CD068	112499324	29,614.80	0.47

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.28	1.61	2.73	0.00	2.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2023-08-25)融通易支付貨幣市場證券投...基金中期報
(2014-12-29)融通基金關于新增恒豐銀行...基金費率變
(2024-11-13)融通基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-10-25)融通易支付貨幣市場證券投...投資組合
(2024-10-25)融通基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-29)融通基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)融通易支付貨幣市場證券投...基金中期報
(2024-07-18)融通易支付貨幣市場證券投...投資組合
(2024-07-18)融通基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-07)融通易支付貨幣市場證券投...基金產品資

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