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東方金賬簿貨幣A

(400005)開放式-貨幣A

基金經理：鄭雪瑩

七日年化收益率:1.77%	每萬份收益:0.435	年化標準差:0.00014	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:5.08億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:東方貨幣A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東方量化	1.2310	0.56%
東方量化	1.6520	0.55%
東方新思	1.1168	0.50%
東方新思	1.1598	0.50%
東方中國	0.8564	0.47%
東方主題	1.0055	0.38%
東方區域	1.2978	0.33%
東方量化	0.7569	0.31%
東方量化	0.7604	0.29%
東方城鎮	0.8309	0.23%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.766%	1.735%	1.725%	1.725%	1.727%	1.815%
同類排名(貨幣A)	79/564	78/564	65/564	68/564	65/564	77/564
萬份收益(元)	0.4348	0.4707	0.4424	0.4857	0.7142	0.8098
近一年收益率(%)	1.99%	2.00%	2.00%	2.01%	2.00%	2.01%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	77.18	66.22	64.39

最新總份額：1.2944億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	155,506.62	13.18
政策性金融債	29,447.71	2.49

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24上海銀行CD077	112416077	29,953.10	2.54
24廣州農村商業銀行CD	112498535	24,938.80	2.11
23農業銀行CD230	112303230	19,963.60	1.69
23平安銀行CD175	112311175	19,880.30	1.69
24天津銀行CD250	112483922	19,964.20	1.69

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.34	1.97	3.65	3.14	3.06	0.24	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
貨幣A	低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
貨幣A	低			3.96%	13/ 51	8.88%	16/ 51	13.37%	11/ 51

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.05%	95/222	0.23%	84/222	3.87%	54/222	13.21%	12/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
貨幣型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
貨幣型			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：2014-01-24

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)關于增加上海云灣基金銷售...增加代銷機
(2024-12-06)關于增加華創證券有限責任...增加代銷機
(2024-11-22)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-15)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-06)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-10-25)東方基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-25)東方金賬簿貨幣市場證券投...投資組合
(2024-09-25)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-09-13)東方金賬簿貨幣市場證券投...基金產品資
(2024-09-13)東方金賬簿貨幣市場證券投...招募說明書

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