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光大保德信貨幣A

(360003)開放式-貨幣A

基金經理：沈榮

七日年化收益率:2.15%	每萬份收益:0.302	年化標準差:0.00026	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:2.7億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:光大貨幣A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	1.2077	1.13%
光大保德	1.1961	1.12%
光大保德	0.9205	0.98%
光大保德	0.9185	0.97%
光大保德	1.0406	0.62%
光大保德	1.4710	0.62%
光大保德	1.0480	0.61%
光大保德	1.4284	0.61%
光大保德	1.2361	0.58%
光大保德	1.2007	0.57%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	2.145%	3.096%	3.043%	3.022%	2.642%	1.988%
同類排名(貨幣A)	194/564	186/564	191/564	193/564	282/564	429/564
萬份收益(元)	0.3024	0.3650	0.3029	0.9819	1.4951	0.6239
近一年收益率(%)	1.68%	1.68%	1.70%	1.70%	1.69%	1.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	58.06	61.47	62.81

最新總份額：3.6262億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	109,617.71	18.13
政策性金融債	15,384.37	2.54

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24北京銀行CD116	112412116	19,913.10	3.29
24農業銀行CD240	112403240	19,913.60	3.29
21國開18	210218	15,384.40	2.54
23農業銀行CD264	112303264	9,956.53	1.65
24農業銀行CD101	112403101	9,978.96	1.65

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.32	1.83	3.42	3.00	2.92	0.22	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
貨幣A	低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
貨幣A	低			3.87%	22/ 51	8.38%	31/ 51	12.22%	37/ 51

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.05%	85/222	0.21%	118/222	3.79%	72/222	12.20%	37/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
貨幣型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
貨幣型			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：2014-01-24

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)光大保德信貨幣市場基金“...暫停/恢復
(2024-12-11)光大保德信基金管理有限公...調整費用
(2024-10-25)光大保德信貨幣市場基金20...投資組合
(2024-10-25)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-09-26)光大保德信貨幣市場基金“...暫停/恢復
(2024-09-11)光大保德信貨幣市場基金“...暫停/恢復
(2024-08-30)光大保德信基金管理有限公...基金中期報
(2024-08-30)光大保德信貨幣市場基金20...基金中期報
(2024-08-12)光大保德信貨幣市場基金暫...暫停/恢復
(2024-07-19)光大保德信貨幣市場基金20...投資組合

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