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融通易支付貨幣A

(161608)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經理：黃浩榮時慕蓉

七日年化收益率:1.34%	每萬份收益:0.387	年化標準差:0.00019	凈值更新日期:2024/12/26
最新規模:628.12億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:融通貨幣A

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.5960	132.156%
光大保德	0.3650	3.096%
太平日日	0.2584	2.886%
嘉實安心	1.2356	2.567%
諾安貨幣	0.2717	2.304%
諾安貨幣	0.2622	2.297%
諾安貨幣	0.2688	2.297%
大成豐財	0.4493	2.186%
光大保德	0.3956	2.174%
金信民發	0.4707	2.109%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
融通人工	1.5189	2.88%
融通人工	1.5473	2.88%
融通互聯	0.8010	2.69%
融通產業	0.6491	2.46%
融通中證	1.2679	2.42%
融通中證	1.2525	2.41%
融通轉型	2.3750	2.28%
融通產業	1.1443	2.28%
融通轉型	2.4260	2.28%
融通產業	1.1211	2.27%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20
七日年化收益率(%)	1.337%	1.366%	1.363%	1.362%	1.359%	1.351%
同類排名(貨幣A)	486/564	414/564	416/564	411/564	390/564	398/564
萬份收益(元)	0.3867	0.3643	0.3564	0.3592	0.7203	0.3601
近一年收益率(%)	1.60%	1.61%	1.61%	1.61%	1.61%	1.62%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	36.24	43.36	37.09

最新總份額：578.8040億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	168,192.97	2.66
政策性金融債	77,325.67	1.23
普通金融債	25,503.04	0.41

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24進出06	240306	30,141.60	0.48
24廈門銀行CD068	112499324	29,614.80	0.47
24江蘇銀行CD036	112414036	29,736.70	0.47
24廣州農村商業銀行CD	112484947	29,758.90	0.47
24興業銀行CD147	112410147	29,757.30	0.47

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.30	1.65	2.78	2.65	2.34	0.24	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
貨幣A	低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
貨幣A	低			4.77%	15/ 49	8.48%	19/ 49	13.48%	13/ 49

評級截止日期：2014-07-25

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.05%	88/222	0.20%	127/222	3.56%	96/222	12.62%	25/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
貨幣型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
貨幣型			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：2014-01-24

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2014-12-29)融通基金關于新增恒豐銀行...基金費率變
(2023-08-25)融通易支付貨幣市場證券投...基金中期報
(2024-11-13)融通基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-11-11)關于旗下部分開放式基金新...基金費率變
(2024-10-25)融通基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)融通易支付貨幣市場證券投...投資組合
(2024-09-26)融通基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-29)融通易支付貨幣市場證券投...基金中期報
(2024-08-29)融通基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-30)關于融通基金管理有限公司...增加代銷機

基金新聞

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