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易方達保證金貨幣A

(159001)開放式-貨幣A

基金經理：梁瑩易瓅

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
七日年化收益率:1.40%	每萬份收益:0.431	單位凈值:100.0000	凈值增長率:0.00%	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.03億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回	基金簡稱:貨幣ETF

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達中	0.7358	2.31%
易方達日	1.4310	1.80%
易方達中	0.6502	1.50%
易方達中	1.2676	1.43%
易方達中	1.2784	1.43%
易方達中	0.6546	1.43%
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.396%	1.333%	1.356%	1.327%	1.286%	1.327%
同類排名(貨幣A)	470/564	473/564	469/564	478/564	479/564	482/564
萬份收益(元)	0.4312	0.3051	0.4809	0.4457	0.3035	0.7107
近一年收益率(%)	1.70%	1.70%	1.70%	1.71%	1.71%	1.71%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	40.20	50.59	30.71

最新總份額：0.0198億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	39,790.27	44.67
政策性金融債	5,076.64	5.69
普通企業債	1,011.17	1.14

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24寧波銀行CD050	112499763	9,965.89	11.19
24浦發銀行CD020	112409020	9,944.47	11.16
24光大銀行CD012	112417012	9,940.30	11.16
24興業銀行CD111	112410111	9,939.62	11.16
23進出02	230302	2,026.37	2.27

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.29	1.79	3.32	3.01	2.79	0.18	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.08%	8/222	0.22%	104/222	3.22%	123/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-07)易方達保證金收益貨幣市場...招募說明書
(2024-12-04)易方達基金管理有限公司關...基金當事人
(2024-11-15)易方達保證金收益貨幣市場...基金產品資
(2024-10-25)易方達基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-25)易方達保證金收益貨幣市場...投資組合
(2024-10-25)易方達基金管理有限公司關...其他
(2024-09-28)易方達保證金收益貨幣市場...招募說明書
(2024-09-25)易方達保證金收益貨幣市場...基金產品資
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