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中銀證券現金管家貨幣E

(020201)開放式-貨幣A

基金經理：呂文曄

七日年化收益率:1.58%	每萬份收益:0.419	年化標準差:0.00004	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.1億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:中銀管家E

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀證券	1.7001	1.06%
中銀證券	1.0828	0.37%
中銀證券	1.0851	0.37%
中銀證券	1.0983	0.23%
中銀證券	1.0985	0.23%
中銀證券	1.1495	0.21%
中銀證券	1.2145	0.20%
中銀證券	1.1719	0.19%
中銀證券	1.1818	0.19%
中銀證券	1.2823	0.16%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.575%	1.596%	2.449%	2.461%	2.473%	2.476%
同類排名(貨幣A)	45/564	46/564	35/564	29/564	27/564	25/564
萬份收益(元)	0.4187	0.4060	0.4221	0.4204	0.4388	0.8920
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	44,790.16	5.61
政策性金融債	40,942.62	5.12
普通企業債	34,776.77	4.35
普通金融債	10,206.48	1.28

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業銀行CD080	112403080	24,843.40	3.11
20國開03	200203	20,546.70	2.57
21南電MTN004(革命老	102103328	14,275.50	1.79
21國開18	210218	10,251.50	1.28
21華電股MTN005	102102121	10,257.50	1.28

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)中銀證券現金管家貨幣市場...暫停/恢復
(2024-12-10)中銀證券現金管家貨幣市場...暫停/恢復
(2024-11-30)中銀證券現金管家貨幣市場...暫停/恢復
(2024-11-02)中銀證券現金管家貨幣市場...暫停/恢復
(2024-10-25)中銀證券現金管家貨幣市場...投資組合
(2024-10-25)中銀國際證券股份有限公司...基金季度報
(2024-10-09)中銀證券現金管家貨幣市場...暫停/恢復
(2024-09-27)中銀證券現金管家貨幣市場...暫停/恢復
(2024-09-03)中銀證券現金管家貨幣市場...暫停/恢復
(2024-08-31)中銀證券現金管家貨幣市場...基金中期報

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