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華泰紫金天天金貨幣ETFE

(019567)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：陳利

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.0000	凈值增長率:0.00%	累計凈值:0.0000	凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:華泰天金E
最新規模:26.4億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華泰紫金	1.0316	0.51%
華泰紫金	1.0381	0.50%
華泰紫金	0.9845	0.39%
華泰紫金	0.9772	0.38%
華泰紫金	1.1668	0.32%
華泰紫金	1.1579	0.31%
華泰紫金	0.8918	0.29%
華泰紫金	0.8658	0.28%
華泰紫金	0.8199	0.21%
華泰紫金	0.8177	0.20%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.322%	1.317%	1.367%	1.365%	1.365%	1.376%
同類排名(貨幣A)	318/564	307/564	313/564	303/564	294/564	268/564
萬份收益(元)	0.3623	0.3686	0.3640	0.3542	0.3557	0.7138
近一年收益率(%)	1.71%	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	149,395.36	17.25
政策性金融債	21,189.26	2.44

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24上海銀行CD110	112416110	19,917.70	2.30
24南京銀行CD219	112486592	19,918.00	2.30
24寧波銀行CD068	112480814	19,918.70	2.30
24蘇州銀行CD223	112486582	19,917.10	2.30
24常熟農村商行CD024	112486508	19,917.10	2.30

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)華泰紫金天天金交易型貨幣...投資組合
(2024-10-24)華泰證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-08-29)華泰證券（上海）資產管理...基金中期報
(2024-08-29)華泰紫金天天金交易型貨幣...基金中期報
(2024-08-09)華泰紫金天天金交易型貨幣...基金產品資
(2024-08-09)華泰紫金天天金交易型貨幣...招募說明書
(2024-07-18)華泰證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-07-18)華泰紫金天天金交易型貨幣...投資組合
(2024-06-24)華泰紫金天天金交易型貨幣...基金產品資
(2024-04-19)華泰證券（上海）資產管理...基金季度報

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