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浙商匯金中證同業存單AAA指數7天持有

(019443)開放式-偏債混合型

基金經理：程嘉偉白嚴

單位凈值:1.0207	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.0207	凈值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:浙商同業AAA
最新規模:0.52億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家戰略	0.7975	1.59%
萬家戰略	0.7818	1.59%
華安滬港	0.8861	1.44%
長城港股	0.8583	1.31%
前海開源	1.3740	1.18%
嘉實港股	0.6044	1.10%
嘉實港股	0.6143	1.09%
華安滬港	1.3110	1.00%
中郵滬港	0.8891	0.97%
博時港股	0.4555	0.89%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浙商匯金	1.1453	0.25%
浙商匯金	1.1436	0.25%
浙商匯金	1.1287	0.24%
浙商匯金	1.0535	0.09%
浙商匯金	1.0656	0.09%
浙商匯金	1.0608	0.09%
浙商匯金	1.1128	0.08%
浙商匯金	1.1527	0.08%
浙商匯金	1.1526	0.07%
浙商匯金	1.0549	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.62%	-	0.02%	1.82%	0.22%	-	2.07%
同類排名(偏債混合型)	3687/4645	/	306/4728	3327/5010	-	/	--
同類平均(偏債混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-	-21.17%	-
年化收益率(%)	1.24%	-	0.02%	1.82%	0.22%	-	1.85%
四分位排名幫助

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基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-21)浙商匯金中證同業存單AAA指...招募說明書
(2024-11-21)浙商匯金中證同業存單AAA指...基金產品資
(2024-10-25)浙商匯金中證同業存單AAA指...投資組合
(2024-10-25)浙江浙商證券資產管理有限...基金季度報
(2024-09-30)浙商匯金中證同業存單AAA指...暫停/恢復
(2024-09-26)浙商匯金中證同業存單AAA指...暫停/恢復
(2024-09-14)浙商匯金中證同業存單AAA指...暫停/恢復
(2024-09-11)浙商匯金中證同業存單AAA指...暫停/恢復
(2024-08-30)浙江浙商證券資產管理有限...基金中期報
(2024-08-30)浙商匯金中證同業存單AAA指...基金中期報

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