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國泰君安安裕純債一年定開債券

(018426)開放式-純債債券型

基金經理：呂莉萍

單位凈值:1.0260	凈值增長率:-0.05%	累計凈值:1.0540	凈值更新日期:2025/1/17
基金簡稱:國君安裕
最新規模:53.32億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
大成深證	100.0070	9,900.70%
中銀恒利	1.0508	0.75%
匯豐亞洲	6.9334	0.46%
國泰豐祺	1.0608	0.37%
交銀強化	1.1548	0.30%
交銀強化	1.1142	0.30%
天弘弘豐	1.1604	0.29%
天弘弘豐	1.1876	0.29%
新華安享	0.9879	0.25%
新華安享	0.9756	0.25%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰君安	1.0752	3.53%
國泰君安	1.0671	3.53%
國泰君安	0.7791	3.03%
國泰君安	0.7843	3.02%
國泰君安	2.0907	2.11%
國泰君安	1.0265	1.78%
國泰君安	1.0163	1.77%
國泰君安	0.8941	1.71%
國泰君安	0.9028	1.70%
國泰君安	1.1677	1.59%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.40%	4.59%	-0.13%	4.70%	0.80%	-	5.47%
同類排名(純債債券型)	690/2050	735/1503	1891/2317	868/1706	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.29%	4.85%	-0.02%	5.17%	-	11.65%	-
年化收益率(%)	4.79%	4.59%	-0.13%	4.70%	0.80%	-	4.12%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	145,062.31	27.20

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開10	230210	36,917.90	6.92
24農發05	240405	30,664.30	5.75
21進出05	210305	28,981.40	5.44
22進出03	220303	24,339.80	4.56
24國開05	240205	24,158.90	4.53

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-17)國泰君安安裕純債一年定期...招募說明書
(2024-12-17)國泰君安安裕純債一年定期...基金產品資
(2024-12-14)國泰君安安裕純債一年定期...基金高管變
(2024-11-16)國泰君安安裕純債一年定期...收益分配
(2024-11-06)上海國泰君安證券資產管理...基金當事人
(2024-10-31)上海國泰君安證券資產管理...基金間轉換
(2024-10-25)國泰君安安裕純債一年定期...投資組合
(2024-10-25)上海國泰君安證券資產管理...基金季度報
(2024-10-09)國泰君安安裕純債一年定期...招募說明書
(2024-10-09)國泰君安安裕純債一年定期...基金產品資

基金新聞

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