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寶盈中債3-5年國開行債券指數A

(011958)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.0164	凈值增長率:-0.23%	累計凈值:1.0264	凈值更新日期:2023/1/16
基金簡稱:寶盈3-5國開A
最新規模:0.53億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
寶盈醫療	1.4380	1.48%
寶盈醫療	1.4290	1.42%
寶盈現代	0.8169	0.96%
寶盈現代	0.7985	0.96%
寶盈新銳	2.3220	0.78%
寶盈新銳	2.2260	0.77%
寶盈國證	1.2993	0.71%
寶盈國證	1.3071	0.71%
寶盈盈沛	1.1000	0.25%
寶盈盈沛	1.1008	0.25%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2023-01-16)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.63%	-	-	-0.41%	2.60%	-	2.65%
同類排名(純債債券型)	324/963	/	/	1248/1260	227/899	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	-	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	1.27%	-	-	-0.41%	2.60%	-	2.36%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	84.67

最新總份額：3.4962億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2022-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	4,598.11	86.26
國債	455.40	8.54

五大債券

數據日期：2022-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開03	210203	3,143.35	58.97
16國開10	160210	1,454.75	27.29
22國債09	019674	324.11	6.08
22國債14	019679	100.69	1.89
22國債01	019666	30.61	0.57

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-03-29)寶盈基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2023-08-30)寶盈基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2023-04-21)寶盈基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2023-03-30)寶盈基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2023-02-21)寶盈基金管理有限公司關于...基金清算
(2023-02-21)寶盈中債3-5年國開行債券指...基金清算,
(2023-02-21)寶盈中債3-5年國開行債券指...基金清算
(2023-01-20)寶盈中債3-5年國開行債券指...投資組合
(2023-01-20)寶盈基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2023-01-17)寶盈基金管理有限公司關于...基金持有人

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