寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前98%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
0.7985
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漲跌幅
0.96%
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近3月漲幅
1.68%
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近1年漲幅
-0.49%
-0.49%
近3年漲幅
-14.55%
-14.55%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
2.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.03% | -0.49% | -2.08% | -2.41% | -9.78% | -14.55% | -20.15% |
| 同類排行（偏股混合型） | 4301/4645 | 3876/4579 | 4152/5010 | 1764/5046 | 1889/4927 | 1766/4058 | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.31% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.05% | -0.49% | -2.10% | -2.41% | -9.78% | -4.85% | -4.53% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 百利天恒 | -- | -- | 8.73% | -2.57% | 118 | -399 | 咨詢 |
| 科倫藥業(yè) | -- | -- | 8.31% | -14.68% | 359 | -912 | 咨詢 |
| 諾泰生物 | -- | -- | 7.15% | -16.18% | 112 | -529 | 咨詢 |
| 恒瑞醫(yī)藥 | -- | -- | 6.11% | 37.61% | 976 | -1092 | 咨詢 |
| 海思科 | -- | -- | 5.49% | 4.97% | 87 | -381 | 咨詢 |
| 九典制藥 | -- | -- | 5.14% | -28.91% | 115 | -482 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 混合型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金非港股通交易日暫停申購、贖回、定... | 提示性公告,暫停 | 2024-12-23 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為旗下部分基金代銷機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-13 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-06 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-19 |
| 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 寶盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金非港股通交易日暫停申購、贖回、定... | 提示性公告,暫停 | 2024-10-10 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-28 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
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十大持有人
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C(009224)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C(009224)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C(009224)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C(009224)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C(009224)持倉變化
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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C(009224)全部持股
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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C(009224)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 新華安享 | 1.0777 | 3.93% | |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 長信國防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長信國防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 寶盈醫(yī)療 | 1.4380 | 1.48% | |
| 寶盈醫(yī)療 | 1.4290 | 1.42% | |
| 寶盈現(xiàn)代 | 0.8169 | 0.96% | |
| 寶盈現(xiàn)代 | 0.7985 | 0.96% | |
| 寶盈新銳 | 2.3220 | 0.78% | |
| 寶盈新銳 | 2.2260 | 0.77% | |
| 寶盈國證 | 1.2993 | 0.71% | |
| 寶盈國證 | 1.3071 | 0.71% | |
| 寶盈盈沛 | 1.1000 | 0.25% | |
| 寶盈盈沛 | 1.1008 | 0.25% |
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