寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A
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股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
17.13%
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近1年漲幅
36.98%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 48.33% | 36.98% | 34.06% | 2.02% | -4.05% | -- | 30.71% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 65/2721 | 105/2218 | 108/2575 | 451/2162 | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 96.66% | 36.98% | 34.34% | 2.02% | -4.05% | -- | 12.47% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 東方財(cái)富 | -- | -- | 16.00% | 24.22% | 511 | -496 | 咨詢 |
| 招商證券 | -- | -- | 8.05% | -9.14% | 94 | -392 | 咨詢 |
| 中信證券 | -- | -- | 7.83% | -3.69% | 520 | -449 | 咨詢 |
| 華泰證券 | -- | -- | 6.80% | -8.23% | 374 | -459 | 咨詢 |
| 東方證券 | -- | -- | 6.51% | -5.38% | 83 | -269 | 咨詢 |
| 廣發(fā)證券 | -- | -- | 6.21% | -11.41% | 135 | -344 | 咨詢 |
| 海通證券 | -- | -- | 5.80% | -3.65% | 85 | -275 | 咨詢 |
| 興業(yè)證券 | -- | -- | 5.69% | -12.86% | 63 | -246 | 咨詢 |
| 光大證券 | -- | -- | 3.35% | -14.76% | 19 | -234 | 咨詢 |
| 國泰君安 | -- | -- | 3.02% | 2.37% | 149 | -570 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-06 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-19 |
| 寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 寶盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-28 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-24 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-09-14 |
| 寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
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銷售機(jī)構(gòu) |
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十大持有人
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A(015859)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A(015859)持有人結(jié)構(gòu)
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寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A(015859)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A(015859)歷史凈值
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A(015859)持倉變化
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寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A(015859)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A(015859)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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基金負(fù)債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 寶盈醫(yī)療 | 1.4380 | 1.48% | |
| 寶盈醫(yī)療 | 1.4290 | 1.42% | |
| 寶盈現(xiàn)代 | 0.8169 | 0.96% | |
| 寶盈現(xiàn)代 | 0.7985 | 0.96% | |
| 寶盈新銳 | 2.3220 | 0.78% | |
| 寶盈新銳 | 2.2260 | 0.77% | |
| 寶盈國證 | 1.2993 | 0.71% | |
| 寶盈國證 | 1.3071 | 0.71% | |
| 寶盈盈沛 | 1.1000 | 0.25% | |
| 寶盈盈沛 | 1.1008 | 0.25% |
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