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建信現金添益貨幣C

(011222)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：陳建良先軻宇

七日年化收益率:1.45%	每萬份收益:0.398	年化標準差:0.00030	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:11.89億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:建信添益C

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
建信阿爾	1.0403	2.95%
建信龍頭	1.6963	2.86%
建信中證	0.7170	1.82%
建信靈活	1.1436	1.11%
建信靈活	1.1403	1.11%
建信新興	1.0370	0.97%
建信新興	1.0470	0.96%
建信中證	1.1052	0.78%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.446%	1.442%	1.533%	1.533%	1.530%	1.525%
同類排名(貨幣A)	377/564	371/564	371/564	366/564	363/564	352/564
萬份收益(元)	0.3982	0.3997	0.3931	0.3963	0.3974	0.7693
近一年收益率(%)	1.69%	1.69%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	43.25	48.56	45.95

最新總份額：5.5059億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	352,254.33	12.39

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24廈門國際銀行CD122	112482435	49,714.70	1.75
24蒙商銀行CD035	112498574	49,874.40	1.75
24成都農商銀行CD063	112486184	39,438.20	1.39
24浙商銀行CD082	112413082	34,663.60	1.22
24天津銀行CD299	112487261	29,854.30	1.05

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)建信現金添益交易型貨幣市...投資組合
(2024-10-24)建信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-09-27)建信現金添益交易型貨幣市...基金契約（
(2024-09-27)建信基金管理有限責任公司...基金契約（
(2024-09-27)建信現金添益交易型貨幣市...基金托管協
(2024-09-27)關于建信現金添益交易型貨...基金法律文
(2024-09-27)建信現金添益交易型貨幣市...招募說明書
(2024-09-25)建信現金添益交易型貨幣市...基金產品資
(2024-09-25)建信基金管理有限責任公司...提示性公告
(2024-09-25)建信現金添益交易型貨幣市...招募說明書

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