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浙商匯金安享66個(gè)月定期C

(008614)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：宋怡健

單位凈值:1.0130	凈值增長率:0.03%	累計(jì)凈值:1.1320	凈值更新日期:2025/1/3
基金簡稱:浙商安享C
最新規(guī)模:80.79億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個(gè)	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
廣發(fā)匯富	1.0976	0.57%
廣發(fā)匯富	1.1052	0.56%
天弘穩(wěn)利	1.3540	0.54%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浙商匯金	1.1453	0.25%
浙商匯金	1.1436	0.25%
浙商匯金	1.1287	0.24%
浙商匯金	1.0535	0.09%
浙商匯金	1.0656	0.09%
浙商匯金	1.0608	0.09%
浙商匯金	1.1128	0.08%
浙商匯金	1.1527	0.08%
浙商匯金	1.1526	0.07%
浙商匯金	1.0549	0.05%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.62%	3.23%	0.03%	3.23%	3.06%	9.77%	13.96%
同類排名(純債債券型)	1895/2829	2108/2763	1988/2877	2122/2817	1512/2797	1362/2632	--
同類平均(純債債券型)	2.51%	4.71%	0.01%	4.59%	2.89%	8.35%	-
年化收益率(%)	3.24%	3.23%	0.03%	3.23%	3.06%	3.26%	3.26%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	142.60	143.98	144.38

最新總份額：0.0000億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	1,155,346.37	142.99

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
16進(jìn)出03	160303	809,728.00	100.22
16農(nóng)發(fā)08	160408	163,126.00	20.19
19國開04	190204	117,914.00	14.59
國開2104	108614	34,082.60	4.22
進(jìn)出2101	018063	30,495.40	3.77

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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