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中銀亞太精選債券(QDII)A(人民幣份額)

(008095)開放式-一級債基

基金經理：鄭濤

單位凈值:1.0301	凈值增長率:-0.13%	累計凈值:1.0301	凈值更新日期:2024/12/23
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中銀精選(QDII)A
最新規模:2.62億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國富大中	2.0260	0.60%
華夏移動	1.3820	0.44%
中銀亞太	0.1410	0.07%
中銀亞太	0.1434	0.07%
鵬華全球	0.5257	0.06%
鵬華全球	0.6012	0.05%
華夏收益	0.1991	0.05%
華夏收益	1.4311	0.04%
華夏收益	1.3663	0.04%
富國全球	1.2523	0.03%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀科技	0.6219	3.86%
中銀全球	0.9548	1.06%
中銀全球	0.9566	1.06%
中銀新財	1.1262	0.50%
中銀新財	1.1247	0.50%
中銀美麗	2.1620	0.42%
中銀宏觀	0.9830	0.41%
中銀宏觀	0.9930	0.40%
中銀藍籌	1.7870	0.39%
中銀健康	1.9400	0.36%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.38%	2.96%	3.09%	0.19%	3.78%	6.54%	3.14%
同類排名(一級債基)	9/35	19/35	17/35	26/36	3/40	7/34	--
同類平均(一級債基)	7.09%	-0.39%	2.43%	0.78%	-7.84%	-3.52%	-
年化收益率(%)	4.76%	2.96%	3.09%	0.19%	3.78%	2.18%	0.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀亞太數據不全。
在財務資質方面，中銀亞太數據不全。
在持倉周轉率方面，中銀亞太數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀亞太數據不全。
在財務資質方面，中銀亞太數據不全。
在持倉周轉率方面，中銀亞太數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀亞太數據不全。
在財務資質方面，中銀亞太數據不全。
在持倉周轉率方面，中銀亞太數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
QDII

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)中銀亞太精選債券型證券投...投資組合
(2024-10-24)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-26)中銀基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)中銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)中銀亞太精選債券型證券投...基金中期報
(2024-08-29)關于中銀亞太精選債券型證...暫停/恢復
(2024-07-18)中銀亞太精選債券型證券投...投資組合
(2024-07-18)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-26)中銀亞太精選債券型證券投...基金產品資
(2024-06-26)關于中銀亞太精選債券型證...暫停/恢復

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