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浙商匯金中高等級三個月C

(007442)開放式-一級債基

子基金:

母基金:

基金經理：宋怡健

單位凈值:1.1287	凈值增長率:0.24%	累計凈值:1.1977	凈值更新日期:2025/1/3
基金簡稱:浙商中高C
最新規模:9.58億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
廣發匯富	1.0976	0.57%
廣發匯富	1.1052	0.56%
天弘穩利	1.3540	0.54%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浙商匯金	1.1453	0.25%
浙商匯金	1.1436	0.25%
浙商匯金	1.1287	0.24%
浙商匯金	1.0535	0.09%
浙商匯金	1.0656	0.09%
浙商匯金	1.0608	0.09%
浙商匯金	1.1128	0.08%
浙商匯金	1.1527	0.08%
浙商匯金	1.1526	0.07%
浙商匯金	1.0549	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.55%	4.37%	0.24%	4.37%	4.39%	9.87%	20.27%
同類排名(一級債基)	1963/2829	1445/2763	561/2877	1455/2817	485/2797	1334/2632	--
同類平均(一級債基)	2.51%	4.71%	0.01%	4.59%	2.89%	8.35%	-
年化收益率(%)	3.11%	4.37%	0.24%	4.37%	4.39%	3.29%	3.66%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	152.69	142.91	129.36

最新總份額：0.3186億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	8,276.93	8.64
	4,934.44	5.15
普通金融債	2,101.35	2.19

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24上海銀行CD166	112416166	4,934.44	5.15
23國開08	230208	3,094.22	3.23
24農發20	240420	3,029.72	3.16
23國開05	230205	2,152.99	2.25
22成都農商二級01	2221010	2,101.35	2.19

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-02)浙商匯金中高等級三個月定...基金產品資
(2025-01-02)浙商匯金中高等級三個月定...招募說明書
(2024-12-30)浙商匯金中高等級三個月定...基金契約（
(2024-12-30)浙商匯金中高等級三個月定...基金托管協
(2024-12-30)浙江浙商證券資產管理有限...調整費用,
(2024-12-20)浙商匯金中高等級三個月定...招募說明書
(2024-12-20)浙商匯金中高等級三個月定...基金產品資
(2024-11-23)浙商匯金中高等級三個月定...開放式基金
(2024-10-25)浙商匯金中高等級三個月定...投資組合
(2024-10-25)浙江浙商證券資產管理有限...基金季度報

基金新聞

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