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寶盈安泰短債債券A

(006387)開放式-中短期純債型

基金經理：鄧棟盧賢海

單位凈值:1.1832	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.2152	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:寶盈安泰A
最新規模:3.48億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
寶盈醫療	1.4380	1.48%
寶盈醫療	1.4290	1.42%
寶盈現代	0.8169	0.96%
寶盈現代	0.7985	0.96%
寶盈新銳	2.3220	0.78%
寶盈新銳	2.2260	0.77%
寶盈國證	1.2993	0.71%
寶盈國證	1.3071	0.71%
寶盈盈沛	1.1000	0.25%
寶盈盈沛	1.1008	0.25%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.15%	3.16%	3.06%	3.81%	1.72%	8.92%	22.07%
同類排名(中短期純債型)	1675/2024	1322/1481	1518/1706	471/1260	654/899	614/762	--
同類平均(中短期純債型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	2.29%	3.16%	3.06%	3.81%	1.72%	2.97%	3.64%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	112.10	111.02	124.06

最新總份額：3.3237億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	5,230.78	15.05
政策性金融債	2,074.09	5.97
	1,975.99	5.69

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21寧經開MTN001	102102237	3,146.43	9.05
21天音通信MTN001	102103179	2,084.35	6.00
24興業銀行CD148	112410148	1,975.99	5.69
23國開清發02	092302002	1,041.26	3.00
15國開10	150210	1,032.82	2.97

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-06)寶盈基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-29)寶盈基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-19)寶盈基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)寶盈安泰短債債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)寶盈基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-28)寶盈基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-26)寶盈基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-25)寶盈基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-24)寶盈基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-14)寶盈基金管理有限公司關于...基金當事人

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