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匯添金貨幣B

(004787)開放式-貨幣A

基金經理：周珂

七日年化收益率:1.51%	每萬份收益:0.389	年化標準差:0.00029	凈值更新日期:2025/1/15
最新規模:21.67億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:渤海添金B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
方正富邦	0.3729	2.551%
華潤元大	0.4566	2.183%
銀河錢包	0.3692	2.177%
中信保誠	0.4262	2.137%
中歐滾錢	0.4336	2.101%
農銀紅利	0.4098	2.073%
鵬華盈余	0.4448	2.067%
東吳貨幣	0.5773	2.054%
富國天時	0.4031	2.011%
工銀財富	0.4692	1.992%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
渤海匯金	1.0573	0.09%
渤海匯金	1.0432	0.07%
渤海匯金	1.0410	0.07%
渤海匯金	1.0280	0.04%
渤海匯金	1.0385	0.03%
渤海匯金	1.0456	0.02%
渤海匯金	1.0308	0.02%
渤海匯金	1.0226	0.01%
渤海匯金	1.0131	0.00%
渤海匯金	1.0238	0.00%

基金業績表現及排名

日期	2025-1-15	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12	2025-1-10	2025-1-9
七日年化收益率(%)	1.507%	1.519%	1.468%	1.507%	1.545%	1.510%
同類排名(貨幣A)	166/281	165/281	150/281	156/281	173/281	176/281
萬份收益(元)	0.3892	0.4753	0.4273	0.7025	0.4415	0.4324
近一年收益率(%)	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%	1.84%	1.84%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	67.09	64.86	58.20

最新總份額：6.6000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	28,879.33	12.73
普通企業債	5,028.31	2.22

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24電網SCP023	012481605	5,028.31	2.22
23平安銀行CD147	112311147	4,991.24	2.20
24四川銀行CD032	112496048	2,998.75	1.32
24桂林銀行CD091	112497694	2,995.74	1.32
24昆侖銀行CD021	112496046	2,998.75	1.32

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-15)渤海匯金匯添金貨幣市場基...暫停/恢復
(2025-01-15)渤海匯金匯添金貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-12-31)渤海匯金匯添金貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-12-26)渤海匯金匯添金貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-11-27)渤海匯金證券資產管理有限...基金當事人
(2024-11-26)渤海匯金證券資產管理有限...基金當事人
(2024-11-06)渤海匯金匯添金貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-11-06)渤海匯金匯添金貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-10-25)渤海匯金匯添金貨幣市場基...投資組合
(2024-10-25)渤海匯金證券資產管理有限...基金季度報

基金新聞

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