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中信保誠智惠金貨幣C
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中信保誠智惠金貨幣C

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貨幣型 低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級： 

基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前28%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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萬份收益
0.4267
7日年化
2.133%
近1月漲幅
0.15%
近3月漲幅
0.46%
近1年漲幅
2.05%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
成立日期：2020年12月01日
管理人：中信保誠基金 公司微博
最新規(guī)模：89.61億
基金經(jīng)理：席行懿 臧淑玲 等
擅長基金類型：貨幣型、債券型
貨幣型基金歷史業(yè)績：
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席行懿（現(xiàn)任）
任期最高回報率：24.84%
擅長基金類型：貨幣型、債券型
綜合評價
3.2
臧淑玲（現(xiàn)任）
任期最高回報率：5.36%
擅長基金類型：債券型、貨幣型
綜合評價
5
顧飛辰（現(xiàn)任）
任期最高回報率：8.8%
擅長基金類型：債券型、貨幣型
綜合評價
4
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費率 分紅 基金號 基金吧
行情走勢 凈值預(yù)測 歷史凈值 歷史回報
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間 2025-1-14 2025-1-13 2025-1-12 2025-1-10 2025-1-9 2025-1-8
七日年化收益率(%) 2.133% 2.129% 2.121% 2.120% 2.010% 1.544%
同類排名(貨幣A) 79/281 21/281 37/281 60/281 114/281 115/281
萬份收益(元) 0.4267 0.4340 0.8442 0.6269 1.2977 0.4191
近一年收益率(%) 2.05% 2.04% 2.05% 2.05% 2.04% 2.05%
四分位排名
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券種類 市值（萬元） 占比（%）
大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 106,225.47 8.97
政策性金融債 71,070.38 6.01
普通金融債 16,291.97 1.38
普通企業(yè)債 15,466.32 1.31
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券簡稱 債券代碼 市值（萬元） 占比（%）
24工商銀行 112402016 24,843.60 2.10
24北京農(nóng)商 112480005 24,915.40 2.10
24進(jìn)出01 240301 24,341.40 2.06
22國開17 220217 24,137.30 2.04
20國開03 200203 22,591.70 1.91
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
評級分類 綜合評級 盈利能力 業(yè)績穩(wěn)定性 抗風(fēng)險力 擇時能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費用
貨幣型
-- -- -- -- --
評級截止日期：2024-03-31
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中信保誠智惠金貨幣C(010883)申購贖回
起始日 截止日
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報告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
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中信保誠智惠金貨幣C(010883)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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中信保誠智惠金貨幣C(010883)十大持有人
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序號 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)
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中信保誠智惠金貨幣C(010883)歷史收益率
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日期 單位凈值（元） 累計凈值（元） 凈值增長率
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歷史分紅 | 財務(wù)指標(biāo) | 利潤表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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中信保誠智惠金貨幣C(010883)全部持股
報告日
序號 證券代碼 證券簡稱 持倉市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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中信保誠智惠金貨幣C(010883)持有債券
報告日
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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浦銀日日 0.4557 2.027%
富國天時 0.5845 2.007%
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