渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起
(014388) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.0306
1.0306
漲跌幅
0.03%
0.03%
近3月漲幅
1.79%
1.79%
近1年漲幅
4.33%
4.33%
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
返回
綜合評價
2.8
綜合評價
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.78% | 4.33% | 0.06% | 4.43% | 4.70% | -- | 10.37% |
| 同類排行（純債債券型） | 1203/1940 | 856/1415 | 904/2317 | 1001/1706 | 274/1260 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | 4.00% | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.57% | 4.33% | 1.52% | 4.43% | 4.70% | -- | 4.01% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 18,441.26 | 26.08 |
| 大額可轉讓同業(yè)存單 | 9,850.11 | 13.93 |
| 普通金融債 | 6,125.70 | 8.66 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24江蘇銀行 | 112414153 | 9,850.11 | 13.93 |
| 23成都經(jīng)開 | 102381920 | 6,231.96 | 8.81 |
| 24津城建M | 102480328 | 6,184.08 | 8.75 |
| 22南京銀行 | 2220019 | 6,125.70 | 8.66 |
| 24國網(wǎng)租賃 | 012481898 | 6,025.22 | 8.52 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 渤海匯金興宸一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-25 |
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關于旗下部分基金增加泰信財富基金銷售有限... | 增加代銷機構,基 | 2024-12-05 |
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 渤海匯金興宸一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關于旗下部分基金增加通華財富（上海）基金... | 增加代銷機構,基 | 2024-10-14 |
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關于旗下部分基金增加上海云灣基金銷售有限... | 基金費率變動,增 | 2024-10-11 |
| 渤海匯金興宸一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-25 |
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關于旗下部分基金增加北京加和基金銷售有限... | 增加代銷機構,基 | 2024-09-11 |
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 渤海匯金興宸一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388)持有人結構
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388)十大持有人
無相應數(shù)據(jù)！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
無相應數(shù)據(jù)！
無相應數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388)持倉變化
報告日
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
買基金，用理財師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務 |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當前未登錄
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 天弘弘豐 | 1.1807 | 1.23% | |
| 天弘弘豐 | 1.1537 | 1.22% | |
| 交銀強化 | 1.1109 | 1.03% | |
| 交銀強化 | 1.1512 | 1.02% | |
| 鵬揚中債 | 125.2420 | 0.80% | |
| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
| 金鷹元盛 | 1.2991 | 0.53% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 渤海匯金 | 0.8378 | 4.73% | |
| 渤海匯金 | 0.8380 | 4.72% | |
| 渤海匯金 | 0.5901 | 3.78% | |
| 渤海匯金 | 0.9465 | 2.26% | |
| 渤海匯金 | 0.9470 | 2.26% | |
| 渤海匯金 | 1.0276 | 0.12% | |
| 渤海匯金 | 1.0425 | 0.11% | |
| 渤海匯金 | 1.0403 | 0.11% | |
| 渤海匯金 | 1.0573 | 0.09% | |
| 渤海匯金 | 1.0382 | 0.06% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標明外，均為實時行情；其他行情至少延時15分鐘。新浪財經(jīng)免費提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構成投資建議。新浪財經(jīng)以及其合作機構不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時或因依靠此信息所采取的任何行動負責。市場有風險，投資需謹慎。