渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
5.3
綜合評(píng)價(jià)
0.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -2.45% |
| 同類排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | -- | -- | -- | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.96% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 貴州茅臺(tái) | -- | -- | 2.35% | - | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 招商銀行 | -- | -- | 1.54% | - | 1046 | -796 | 咨詢 |
| 中信證券 | -- | -- | 1.45% | - | 520 | -449 | 咨詢 |
| 海康威視 | -- | -- | 1.37% | - | 382 | -1453 | 咨詢 |
| 紫光股份 | -- | -- | 1.32% | - | 90 | -499 | 咨詢 |
| 比亞迪 | -- | -- | 1.24% | - | 1288 | -986 | 咨詢 |
| 中微公司 | -- | -- | 1.19% | - | 460 | -1371 | 咨詢 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 1.07% | - | 226 | -896 | 咨詢 |
| 中國(guó)建筑 | -- | -- | 1.05% | - | 331 | -1122 | 咨詢 |
| 美的集團(tuán) | -- | -- | 1.02% | - | 2200 | -1217 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加泰信財(cái)富基金銷售有限... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-05 |
| 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海云灣基金銷售有限... | 基金費(fèi)率變動(dòng),增 | 2024-10-11 |
| 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-07-31 |
| 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-07-31 |
| 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-07-26 |
| 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書 | 基金招股說(shuō)明書 | 2024-07-26 |
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金... | 基金契約（修改） | 2024-07-26 |
| 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告 | 基金發(fā)行 | 2024-07-26 |
基金號(hào)
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基金吧
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基金信息 |
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十大持有人
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C(021911)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C(021911)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C(021911)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C(021911)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C(021911)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C(021911)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C(021911)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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利潤(rùn)表
基金負(fù)債表
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海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬(wàn)家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見(jiàn) | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬(wàn)家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 渤海匯金 | 0.8258 | 0.87% | |
| 渤海匯金 | 0.8225 | 0.86% | |
| 渤海匯金 | 0.8686 | 0.82% | |
| 渤海匯金 | 0.8691 | 0.82% | |
| 渤海匯金 | 0.9667 | 0.29% | |
| 渤海匯金 | 0.9718 | 0.29% | |
| 渤海匯金 | 1.0396 | 0.16% | |
| 渤海匯金 | 1.0417 | 0.16% | |
| 渤海匯金 | 1.0353 | 0.16% | |
| 渤海匯金 | 1.0272 | 0.14% |
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