渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
2.43%
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近1年漲幅
5.86%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
2.8
綜合評價
5.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.14% | 5.86% | 5.78% | 2.85% | -- | -- | 8.80% |
| 同類排行（純債債券型） | 283/2024 | 300/1481 | 338/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.28% | 5.86% | 5.83% | 2.85% | -- | -- | 4.81% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 48,109.07 | 23.34 |
| 國債 | 13,603.02 | 6.60 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23國開13 | 230213 | 14,172.80 | 6.88 |
| 20附息國債 | 200006 | 13,603.00 | 6.60 |
| 23農(nóng)發(fā)03 | 230403 | 11,528.50 | 5.59 |
| 23農(nóng)發(fā)15 | 230415 | 11,279.00 | 5.47 |
| 24國開13 | 240213 | 11,128.80 | 5.40 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 渤海匯金匯鑫益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-20 |
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于乾道基金終止代銷旗下基金的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-27 |
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于乾道基金銷售有限公司終止代銷旗下基金... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-26 |
| 渤海匯金匯鑫益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新）... | 招募說明書(更新 | 2024-11-11 |
| 渤海匯金匯鑫益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-11 |
| 渤海匯金匯鑫益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）... | 提示性公告,招募 | 2024-11-11 |
| 渤海匯金匯鑫益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-11-09 |
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 渤海匯金匯鑫益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加通華財富（上海）基金... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-10-14 |
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渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起(016026)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起(016026)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起(016026)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起(016026)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起(016026)持倉變化
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渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起(016026)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起(016026)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 渤海匯金 | 0.8258 | 0.87% | |
| 渤海匯金 | 0.8225 | 0.86% | |
| 渤海匯金 | 0.8686 | 0.82% | |
| 渤海匯金 | 0.8691 | 0.82% | |
| 渤海匯金 | 0.9667 | 0.29% | |
| 渤海匯金 | 0.9718 | 0.29% | |
| 渤海匯金 | 1.0396 | 0.16% | |
| 渤海匯金 | 1.0417 | 0.16% | |
| 渤海匯金 | 1.0353 | 0.16% | |
| 渤海匯金 | 1.0272 | 0.14% |
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