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華富天盈貨幣A

(004285)開放式-貨幣A

基金經理：馬思嘉

七日年化收益率:1.44%	每萬份收益:0.351	年化標準差:0.00032	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:6.21億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:華富天盈A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華富國泰	1.1245	1.25%
華富國泰	1.1300	1.25%
華富中證	1.1752	0.77%
華富安享	1.0668	0.51%
華富安享	1.0668	0.51%
華富強化	1.5439	0.42%
華富量子	0.8601	0.37%
華富量子	0.8623	0.37%
華富收益	1.5038	0.25%
華富收益	1.4792	0.24%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.435%	1.435%	1.431%	1.424%	1.414%	1.399%
同類排名(貨幣A)	418/564	418/564	307/564	311/564	301/564	337/564
萬份收益(元)	0.3510	0.3539	0.3549	0.3584	0.6051	0.7098
近一年收益率(%)	1.65%	1.69%	1.69%	1.70%	1.69%	1.70%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	62.34	57.02	63.10

最新總份額：0.0069億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	43,648.26	51.17
普通企業債	5,017.57	5.88

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24華僑城SCP002	012482236	5,017.57	5.88
23浙商銀行CD191	112313191	4,990.90	5.85
24江蘇銀行CD027	112414027	4,965.79	5.82
24建設銀行CD046	112405046	4,965.74	5.82
24杭州銀行CD168	112484048	4,965.47	5.82

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.36	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-11-27)華富天盈貨幣市場基金更新...招募說明書
(2024-10-25)華富基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)華富天盈貨幣市場基金2024...投資組合
(2024-08-30)華富基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)華富天盈貨幣市場基金2024...基金中期報
(2024-08-24)華富天盈貨幣市場基金（A類...基金產品資
(2024-08-24)華富天盈貨幣市場基金更新...招募說明書
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