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嘉實現金寶貨幣A

(003460)開放式-貨幣A

基金經理：張文玥

七日年化收益率:1.96%	每萬份收益:0.520	年化標準差:0.00022	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:22.54億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:嘉實現金A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.962%	1.888%	1.549%	1.428%	1.437%	1.528%
同類排名(貨幣A)	178/564	182/564	272/564	297/564	285/564	262/564
萬份收益(元)	0.5203	1.0208	0.6409	0.3834	0.3856	0.7745
近一年收益率(%)	1.81%	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	35.87	45.84	42.10

最新總份額：92.0348億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	99,746.61	43.31

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24上海銀行CD078	112416078	9,980.50	4.34
24寧波銀行CD048	112499534	9,969.43	4.33
24農業銀行CD104	112403104	9,976.54	4.33
24民生銀行CD316	112415316	9,974.08	4.33
23平安銀行CD150	112311150	9,976.74	4.33

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.36	2.14	0.00	0.00	3.48	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)嘉實現金寶貨幣市場基金（...基金產品資
(2024-12-16)關于嘉實現金寶貨幣市場基...收益分配
(2024-11-16)嘉實基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-15)關于嘉實現金寶貨幣市場基...收益分配
(2024-10-25)嘉實基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)嘉實現金寶貨幣市場基金20...投資組合
(2024-10-15)關于嘉實現金寶貨幣市場基...收益分配
(2024-09-18)關于嘉實現金寶貨幣市場基...收益分配
(2024-09-11)嘉實現金寶貨幣市場基金在...暫停/恢復
(2024-08-30)嘉實現金寶貨幣市場基金20...基金中期報

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