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長江樂享貨幣A類份額

(003363)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經理：陸威王林希周川博

七日年化收益率:1.27%	每萬份收益:0.365	年化標準差:0.00010	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.06億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:長江樂享A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長江智選	1.4300	0.57%
長江智選	1.4461	0.56%
長江匯智	1.1648	0.45%
長江匯智	1.1673	0.45%
長江可轉	1.4498	0.35%
長江可轉	1.4846	0.35%
長江量化	0.6596	0.24%
長江量化	0.6751	0.24%
長江樂盈	1.0515	0.17%
長江紅利	0.9802	0.16%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.273%	1.265%	1.264%	1.266%	1.272%	1.266%
同類排名(貨幣A)	526/564	527/564	528/564	520/564	519/564	523/564
萬份收益(元)	0.3650	0.3511	0.3366	0.3340	0.3621	0.6928
近一年收益率(%)	1.50%	1.50%	1.50%	1.51%	1.50%	1.51%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	56.72	60.44	58.31

最新總份額：0.0274億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	114,264.51	18.03
政策性金融債	25,331.65	4.00

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24中國銀行CD024	112404024	19,845.50	3.13
24農業銀行CD157	112403157	19,824.00	3.13
24農業銀行CD121	112403121	19,849.40	3.13
24進出01	240301	15,223.70	2.40
24農業銀行CD029	112403029	14,860.70	2.35

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.31	1.81	0.00	0.00	2.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)長江樂享貨幣市場基金（A類...基金產品資
(2024-11-29)長江證券(上海)資產管理有...暫停/恢復
(2024-11-29)長江樂享貨幣市場基金招募...招募說明書
(2024-10-25)長江樂享貨幣市場基金2024...投資組合
(2024-10-25)長江證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-10-14)長江樂享貨幣市場基金招募...招募說明書
(2024-10-14)長江樂享貨幣市場基金(A類...基金產品資
(2024-10-12)長江樂享貨幣市場基金基金...基金高管變
(2024-09-25)長江證券(上海)資產管理有...暫停/恢復
(2024-09-10)長江證券(上海)資產管理有...暫停/恢復

基金新聞

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