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天弘現金管家貨幣E

(002847)開放式-貨幣A

基金經理：劉瑩李一純

七日年化收益率:1.16%	每萬份收益:0.281	年化標準差:0.00021	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:78.48億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:天弘貨幣E

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘中證	0.6879	2.02%
天弘中證	0.6825	2.00%
天弘國證	1.0459	1.06%
天弘國證	1.0490	1.06%
天弘中證	1.0987	0.79%
天弘中證	1.3370	0.75%
天弘中證	1.3235	0.75%
天弘國證	0.9515	0.74%
天弘國證	0.9565	0.74%
天弘全球	1.2726	0.73%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.158%	1.190%	1.197%	1.196%	1.198%	1.217%
同類排名(貨幣A)	537/564	533/564	532/564	532/564	529/564	526/564
萬份收益(元)	0.2806	0.2788	0.4163	0.2999	0.3607	0.5724
近一年收益率(%)	1.61%	1.61%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	47.14	43.22	42.33

最新總份額：100.3890億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	218,347.17	24.32
政策性金融債	19,347.28	2.15

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24南京銀行CD005	112491218	39,696.00	4.42
24上海銀行CD085	112416085	19,950.50	2.22
24重慶農村商行CD049	112498551	19,950.50	2.22
24湖南銀行CD053	112497957	19,957.00	2.22
24上海銀行CD081	112416081	19,954.50	2.22

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.31	1.86	3.40	0.00	2.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-26)天弘現金管家貨幣市場基金...基金產品資
(2024-11-26)天弘現金管家貨幣市場基金...招募說明書
(2024-11-23)天弘基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-10-25)天弘基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)天弘現金管家貨幣市場基金...投資組合
(2024-10-21)天弘現金管家貨幣市場基金...招募說明書
(2024-09-03)天弘基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)天弘現金管家貨幣市場基金...基金中期報
(2024-08-30)天弘基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-20)天弘基金管理有限公司關于...基金當事人

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