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中銀機構現金管理貨幣A

(002195)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經理：蔡靜徐一

七日年化收益率:2.07%	每萬份收益:0.374	年化標準差:0.00032	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:38.73億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:中銀現金A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀港股	0.6081	0.80%
中銀科技	0.6268	0.79%
中銀醫療	1.5944	0.78%
中銀醫療	1.6216	0.78%
中銀中證	1.0709	0.35%
中銀中證	1.0734	0.35%
中銀中證	1.1265	0.31%
中銀中證	1.1310	0.31%
中銀高質	1.3752	0.30%
中銀高質	1.3820	0.30%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	2.073%	2.062%	2.024%	1.921%	1.901%	1.546%
同類排名(貨幣A)	195/564	187/564	168/564	196/564	227/564	318/564
萬份收益(元)	0.3739	0.4289	0.7217	0.5947	1.1142	0.7023
近一年收益率(%)	1.89%	1.89%	1.89%	1.90%	1.89%	1.89%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	45.71	67.24	72.16

最新總份額：14.8310億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	65,323.29	6.07
普通金融債	37,966.02	3.53
	29,940.47	2.79
普通企業債	10,285.42	0.96

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20國開03	200203	25,689.30	2.39
21國開18	210218	23,583.80	2.19
22國開14	220214	16,050.20	1.49
21華夏銀行02	2128035	15,389.60	1.43
21民生銀行01	2128037	12,329.70	1.15

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.35	2.07	3.68	0.00	3.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-10-24)中銀機構現金管理貨幣市場...投資組合
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(2024-07-18)中銀機構現金管理貨幣市場...投資組合
(2024-06-26)中銀機構現金管理貨幣市場...招募說明書
(2024-06-26)中銀機構現金管理貨幣市場...基金產品資
(2024-06-26)中銀基金管理有限公司旗下...提示性公告
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